有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年3月29日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国中小型割安株・ マザーファンド	300,401,348	0.9956	299,079,583	0.9474	284,600,237	95.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2019年3月29日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.81
合 計	95.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。