有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年3月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数 量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	米国中小型割安株・ マザーファンド	178,199,927	0.9065	161,538,234	0.6995	124,650,848	93.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別投資比率

(2020年3月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.98
合 計	93.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。