野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2020年1月31日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月15日至 2019年5月14日	自 2019年5月15日至 2019年11月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	4,672,444,839	8,386,181,889
為替差損益	2,971,024,200	-336,613,991
営業収益合計	7,643,469,039	8,049,567,898
営業費用
支払利息	811,086	466,034
受託者報酬	37,581,159	33,346,301
委託者報酬	1,127,434,779	1,000,388,873
その他費用	2,265,611	2,000,719
営業費用合計	1,168,092,635	1,036,201,927
営業利益又は営業損失（△）	6,475,376,404	7,013,365,971
経常利益又は経常損失（△）	6,475,376,404	7,013,365,971
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,475,376,404	7,013,365,971
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,047,823,868	963,196,950
中間剰余金又は中間欠損金（△）	25,458,967,045	25,563,998,811
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,726,458	848,520,197
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,177,726,458	848,520,197
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,385,785,826	4,623,867,327
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,385,785,826	4,623,867,327
分配金	2,051,464,366	2,169,790,125