野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月14日 | 2019年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,217,338,056 | 5,267,990,101 |
| 親投資信託受益証券 | 127,770,632,463 | 112,121,936,864 |
| 派生商品評価勘定 | 1,282,524,961 | 90,655,094 |
| 未収入金 | 72,085,482 | － |
| 流動資産計 | 132,342,580,962 | 117,480,582,059 |
| 資産の部合計 | 132,342,580,962 | 117,480,582,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,298,018,914 |
| 未払金 | 15,577,950 | － |
| 未払収益分配金 | 2,051,464,366 | 2,169,790,125 |
| 未払解約金 | 1,076,079,664 | 621,421,856 |
| 未払受託者報酬 | 37,581,159 | 33,346,301 |
| 未払委託者報酬 | 1,127,434,779 | 1,000,388,873 |
| 未払利息 | 2,857 | 11,432 |
| その他未払費用 | 2,254,811 | 2,000,719 |
| 流動負債計 | 4,310,395,586 | 5,124,978,220 |
| 負債の部合計 | 4,310,395,586 | 5,124,978,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 102,573,218,331 | 86,791,605,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,458,967,045 | 25,563,998,811 |
| （分配準備積立金） | 13,599,127,229 | 15,030,480,376 |
| 元本等合計 | 128,032,185,376 | 112,355,603,839 |
| 純資産の部合計 | 128,032,185,376 | 112,355,603,839 |
| 負債・純資産合計 | 132,342,580,962 | 117,480,582,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
