野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月14日 | 2020年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,267,990,101 | 2,877,370,273 |
| 親投資信託受益証券 | 112,121,936,864 | 95,841,619,815 |
| 派生商品評価勘定 | 90,655,094 | 644,819,041 |
| 流動資産計 | 117,480,582,059 | 99,365,603,117 |
| 未収入金 | － | 1,793,988 |
| 資産の部合計 | 117,480,582,059 | 99,365,603,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,298,018,914 | 346,930,066 |
| 未払収益分配金 | 2,169,790,125 | 1,904,842,737 |
| 未払金 | － | 25,057,046 |
| 未払解約金 | 621,421,856 | 160,540,786 |
| 未払受託者報酬 | 33,346,301 | 28,657,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,000,388,873 | 859,723,408 |
| 未払利息 | 11,432 | 2,119 |
| その他未払費用 | 2,000,719 | 1,719,386 |
| 流動負債計 | 5,124,978,220 | 3,327,472,994 |
| 負債の部合計 | 5,124,978,220 | 3,327,472,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,791,605,028 | 76,193,709,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,563,998,811 | 19,844,420,639 |
| （分配準備積立金） | 15,030,480,376 | 10,889,110,034 |
| 元本等合計 | 112,355,603,839 | 96,038,130,123 |
| 純資産の部合計 | 112,355,603,839 | 96,038,130,123 |
| 負債・純資産合計 | 117,480,582,059 | 99,365,603,117 |
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