野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,512,096,643 | 4,269,868 |
| 親投資信託受益証券 | 64,838,337,664 | 57,419,534,767 |
| 派生商品評価勘定 | 260,726,102 | 2,504,068,456 |
| 流動資産計 | 66,611,160,409 | 59,927,873,091 |
| 資産の部合計 | 66,611,160,409 | 59,927,873,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 326,736,815 | 5,375,000 |
| 未払収益分配金 | 538,905,657 | 256,332,636 |
| 未払解約金 | 82,905,197 | 74,491,222 |
| 未払受託者報酬 | 23,125,423 | 16,994,693 |
| 未払委託者報酬 | 693,762,731 | 509,840,786 |
| 未払利息 | 555 | 6 |
| その他未払費用 | 1,387,467 | 1,019,624 |
| 流動負債計 | 1,666,823,845 | 864,053,967 |
| 負債の部合計 | 1,666,823,845 | 864,053,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,890,565,797 | 51,266,527,234 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,053,770,767 | 7,797,291,890 |
| （分配準備積立金） | 37,010,721,520 | 34,464,126,789 |
| 元本等合計 | 64,944,336,564 | 59,063,819,124 |
| 純資産の部合計 | 64,944,336,564 | 59,063,819,124 |
| 負債・純資産合計 | 66,611,160,409 | 59,927,873,091 |
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