野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,269,868 | 1,858,992,283 |
| 親投資信託受益証券 | 57,419,534,767 | 52,789,242,073 |
| 派生商品評価勘定 | 2,504,068,456 | 8,077,855 |
| 流動資産計 | 59,927,873,091 | 54,656,312,211 |
| 資産の部合計 | 59,927,873,091 | 54,656,312,211 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,375,000 | 676,842,878 |
| 未払収益分配金 | 256,332,636 | 453,470,515 |
| 未払解約金 | 74,491,222 | 169,519,425 |
| 未払受託者報酬 | 16,994,693 | 15,495,891 |
| 未払委託者報酬 | 509,840,786 | 464,876,686 |
| 未払利息 | 6 | 1,491 |
| その他未払費用 | 1,019,624 | 929,685 |
| 流動負債計 | 864,053,967 | 1,781,136,571 |
| 負債の部合計 | 864,053,967 | 1,781,136,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,266,527,234 | 45,347,051,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,797,291,890 | 7,528,124,137 |
| （分配準備積立金） | 34,464,126,789 | 29,888,716,509 |
| 元本等合計 | 59,063,819,124 | 52,875,175,640 |
| 純資産の部合計 | 59,063,819,124 | 52,875,175,640 |
| 負債・純資産合計 | 59,927,873,091 | 54,656,312,211 |
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