野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月14日 | 2024年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,746,505,318 | 3,347,133,030 |
| 親投資信託受益証券 | 64,247,343,545 | 64,140,007,065 |
| 派生商品評価勘定 | 748,650 | 3,432,981 |
| 未収利息 | 6,103 | 21,760 |
| 未収入金 | 7,812,168 | 15,693,182 |
| 流動資産計 | 67,002,415,784 | 67,506,288,018 |
| 資産の部合計 | 67,002,415,784 | 67,506,288,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 509,816,902 | 1,027,940,676 |
| 未払収益分配金 | 1,421,209,579 | 1,509,170,715 |
| 未払金 | － | 3,123,361 |
| 未払解約金 | 124,802,864 | 131,759,704 |
| 未払受託者報酬 | 17,854,220 | 17,829,370 |
| 未払委託者報酬 | 535,626,492 | 534,881,130 |
| その他未払費用 | 1,071,189 | 1,069,702 |
| 流動負債計 | 2,610,381,246 | 3,225,774,658 |
| 負債の部合計 | 2,610,381,246 | 3,225,774,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,605,987,974 | 37,729,267,899 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,786,046,564 | 26,551,245,461 |
| （分配準備積立金） | 23,210,701,560 | 19,824,359,168 |
| 元本等合計 | 64,392,034,538 | 64,280,513,360 |
| 純資産の部合計 | 64,392,034,538 | 64,280,513,360 |
| 負債・純資産合計 | 67,002,415,784 | 67,506,288,018 |
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