野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月14日 | 2025年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,347,133,030 | 3,002,138,276 |
| 親投資信託受益証券 | 64,140,007,065 | 61,019,569,873 |
| 派生商品評価勘定 | 3,432,981 | － |
| 未収利息 | 21,760 | 40,164 |
| 未収入金 | 15,693,182 | － |
| 流動資産計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
| 資産の部合計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,027,940,676 | 1,045,206,254 |
| 未払収益分配金 | 1,509,170,715 | 1,276,373,329 |
| 未払金 | 3,123,361 | － |
| 未払解約金 | 131,759,704 | 52,953,917 |
| 未払受託者報酬 | 17,829,370 | 16,886,090 |
| 未払委託者報酬 | 534,881,130 | 506,582,745 |
| その他未払費用 | 1,069,702 | 1,013,100 |
| 流動負債計 | 3,225,774,658 | 2,899,015,435 |
| 負債の部合計 | 3,225,774,658 | 2,899,015,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,729,267,899 | 36,467,809,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,551,245,461 | 24,654,923,454 |
| （分配準備積立金） | 19,824,359,168 | 17,596,133,870 |
| 元本等合計 | 64,280,513,360 | 61,122,732,878 |
| 純資産の部合計 | 64,280,513,360 | 61,122,732,878 |
| 負債・純資産合計 | 67,506,288,018 | 64,021,748,313 |
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