野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月14日 | 2025年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,002,138,276 | 2,820,613,299 |
| 親投資信託受益証券 | 61,019,569,873 | 62,850,872,374 |
| 未収利息 | 40,164 | 37,854 |
| 流動資産計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
| 資産の部合計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,045,206,254 | 445,292,468 |
| 未払収益分配金 | 1,276,373,329 | 1,572,814,341 |
| 未払金 | － | 42,007,838 |
| 未払解約金 | 52,953,917 | 89,811,643 |
| 未払受託者報酬 | 16,886,090 | 17,840,254 |
| 未払委託者報酬 | 506,582,745 | 535,207,610 |
| その他未払費用 | 1,013,100 | 1,070,350 |
| 流動負債計 | 2,899,015,435 | 2,704,044,504 |
| 負債の部合計 | 2,899,015,435 | 2,704,044,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,467,809,424 | 34,951,429,817 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,654,923,454 | 28,016,049,206 |
| （分配準備積立金） | 17,596,133,870 | 20,867,425,319 |
| 元本等合計 | 61,122,732,878 | 62,967,479,023 |
| 純資産の部合計 | 61,122,732,878 | 62,967,479,023 |
| 負債・純資産合計 | 64,021,748,313 | 65,671,523,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
