野村グローバルAI関連株式ファンドAコース、野村グローバルAI関連株式ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月14日 | 2026年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,820,613,299 | 2,948,565,328 |
| 親投資信託受益証券 | 62,850,872,374 | 74,787,369,557 |
| 派生商品評価勘定 | － | 286,725,657 |
| 未収利息 | 37,854 | 59,750 |
| 未収入金 | － | 4,518,488 |
| 流動資産計 | 65,671,523,527 | 78,027,238,780 |
| 資産の部合計 | 65,671,523,527 | 78,027,238,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 445,292,468 | 201,599,447 |
| 未払収益分配金 | 1,572,814,341 | 2,201,394,641 |
| 未払金 | 42,007,838 | 10,391,532 |
| 未払解約金 | 89,811,643 | 87,143,486 |
| 未払受託者報酬 | 17,840,254 | 18,779,003 |
| 未払委託者報酬 | 535,207,610 | 563,369,982 |
| その他未払費用 | 1,070,350 | 1,126,685 |
| 流動負債計 | 2,704,044,504 | 3,083,804,776 |
| 負債の部合計 | 2,704,044,504 | 3,083,804,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,951,429,817 | 33,867,609,870 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,016,049,206 | 41,075,824,134 |
| （分配準備積立金） | 20,867,425,319 | 33,638,479,349 |
| 元本等合計 | 62,967,479,023 | 74,943,434,004 |
| 純資産の部合計 | 62,967,479,023 | 74,943,434,004 |
| 負債・純資産合計 | 65,671,523,527 | 78,027,238,780 |
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