- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月23日-平成29年11月14日)
①【純資産の推移】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
| 平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年11月14日) | 125,428 | 127,003 | 1.1939 | 1.2089 |
| 2017年 2月末日 | 77,839 | ― | 1.0042 | ― | |
| 3月末日 | 87,731 | ― | 1.0194 | ― | |
| 4月末日 | 89,624 | ― | 1.0437 | ― | |
| 5月末日 | 92,921 | ― | 1.0881 | ― | |
| 6月末日 | 91,751 | ― | 1.0877 | ― | |
| 7月末日 | 93,490 | ― | 1.1259 | ― | |
| 8月末日 | 105,110 | ― | 1.1290 | ― | |
| 9月末日 | 111,436 | ― | 1.1544 | ― | |
| 10月末日 | 122,433 | ― | 1.1957 | ― | |
| 11月末日 | 129,361 | ― | 1.1910 | ― | |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年11月14日) | 138,392 | 140,093 | 1.2205 | 1.2355 |
| 2017年 2月末日 | 87,004 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 96,585 | ― | 1.0139 | ― | |
| 4月末日 | 98,317 | ― | 1.0329 | ― | |
| 5月末日 | 101,813 | ― | 1.0776 | ― | |
| 6月末日 | 102,257 | ― | 1.0903 | ― | |
| 7月末日 | 103,330 | ― | 1.1177 | ― | |
| 8月末日 | 115,812 | ― | 1.1234 | ― | |
| 9月末日 | 124,500 | ― | 1.1697 | ― | |
| 10月末日 | 134,850 | ― | 1.2161 | ― | |
| 11月末日 | 142,083 | ― | 1.2050 | ― | |
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