- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/11/15-2024/05/14)
①【純資産の推移】
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
野村グローバルAI関連株式ファンド Aコース
| 2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年11月14日) | 125,428 | 127,003 | 1.1939 | 1.2089 |
| 第2計算期間 | (2018年 5月14日) | 152,287 | 154,070 | 1.2812 | 1.2962 |
| 第3計算期間 | (2018年11月14日) | 143,741 | 146,110 | 1.2135 | 1.2335 |
| 第4計算期間 | (2019年 5月14日) | 128,032 | 130,083 | 1.2482 | 1.2682 |
| 第5計算期間 | (2019年11月14日) | 112,355 | 114,525 | 1.2945 | 1.3195 |
| 第6計算期間 | (2020年 5月14日) | 96,038 | 97,942 | 1.2604 | 1.2854 |
| 第7計算期間 | (2020年11月16日) | 101,107 | 103,099 | 1.5220 | 1.5520 |
| 第8計算期間 | (2021年 5月14日) | 90,842 | 92,613 | 1.5385 | 1.5685 |
| 第9計算期間 | (2021年11月15日) | 104,111 | 106,891 | 1.8728 | 1.9228 |
| 第10計算期間 | (2022年 5月16日) | 64,944 | 65,483 | 1.2051 | 1.2151 |
| 第11計算期間 | (2022年11月14日) | 59,063 | 59,320 | 1.1521 | 1.1571 |
| 第12計算期間 | (2023年 5月15日) | 52,875 | 53,328 | 1.1660 | 1.1760 |
| 第13計算期間 | (2023年11月14日) | 58,078 | 58,951 | 1.3309 | 1.3509 |
| 第14計算期間 | (2024年 5月14日) | 64,392 | 65,813 | 1.5858 | 1.6208 |
| 2023年 5月末日 | 59,495 | ― | 1.3130 | ― | |
| 6月末日 | 60,817 | ― | 1.3381 | ― | |
| 7月末日 | 63,024 | ― | 1.3852 | ― | |
| 8月末日 | 61,245 | ― | 1.3583 | ― | |
| 9月末日 | 57,443 | ― | 1.2891 | ― | |
| 10月末日 | 53,969 | ― | 1.2303 | ― | |
| 11月末日 | 60,764 | ― | 1.3988 | ― | |
| 12月末日 | 63,409 | ― | 1.4823 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 66,706 | ― | 1.5798 | ― | |
| 2月末日 | 69,259 | ― | 1.6606 | ― | |
| 3月末日 | 69,756 | ― | 1.6891 | ― | |
| 4月末日 | 65,189 | ― | 1.5975 | ― | |
| 5月末日 | 64,832 | ― | 1.5854 | ― | |
野村グローバルAI関連株式ファンド Bコース
| 2024年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2017年11月14日) | 138,392 | 140,093 | 1.2205 | 1.2355 |
| 第2計算期間 | (2018年 5月14日) | 163,588 | 165,503 | 1.2811 | 1.2961 |
| 第3計算期間 | (2018年11月14日) | 160,938 | 163,470 | 1.2713 | 1.2913 |
| 第4計算期間 | (2019年 5月14日) | 137,041 | 139,183 | 1.2797 | 1.2997 |
| 第5計算期間 | (2019年11月14日) | 119,216 | 121,447 | 1.3358 | 1.3608 |
| 第6計算期間 | (2020年 5月14日) | 97,705 | 99,604 | 1.2863 | 1.3113 |
| 第7計算期間 | (2020年11月16日) | 100,111 | 102,061 | 1.5401 | 1.5701 |
| 第8計算期間 | (2021年 5月14日) | 92,825 | 94,814 | 1.6333 | 1.6683 |
| 第9計算期間 | (2021年11月15日) | 110,176 | 113,386 | 2.0596 | 2.1196 |
| 第10計算期間 | (2022年 5月16日) | 76,671 | 77,975 | 1.4693 | 1.4943 |
| 第11計算期間 | (2022年11月14日) | 74,742 | 76,224 | 1.5127 | 1.5427 |
| 第12計算期間 | (2023年 5月15日) | 71,736 | 73,149 | 1.5227 | 1.5527 |
| 第13計算期間 | (2023年11月14日) | 92,310 | 95,142 | 1.9556 | 2.0156 |
| 第14計算期間 | (2024年 5月14日) | 119,893 | 123,805 | 2.4515 | 2.5315 |
| 2023年 5月末日 | 83,568 | ― | 1.7620 | ― | |
| 6月末日 | 89,036 | ― | 1.8688 | ― | |
| 7月末日 | 90,677 | ― | 1.8957 | ― | |
| 8月末日 | 92,309 | ― | 1.9330 | ― | |
| 9月末日 | 89,763 | ― | 1.8816 | ― | |
| 10月末日 | 85,392 | ― | 1.8040 | ― | |
| 11月末日 | 96,177 | ― | 2.0024 | ― | |
| 12月末日 | 98,400 | ― | 2.0633 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 109,360 | ― | 2.2975 | ― | |
| 2月末日 | 118,189 | ― | 2.4750 | ― | |
| 3月末日 | 122,986 | ― | 2.5411 | ― | |
| 4月末日 | 121,986 | ― | 2.4968 | ― | |
| 5月末日 | 123,153 | ― | 2.4636 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
