NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信（1489）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/24 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項

2026/06/24 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。なお、ファンドの上場に係る費用および対象株価指数についての商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下、「商標使用料」といいます。)ならびに当該上場に係る費用および当該商標使用料に係る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支払うことができます。なお、信託財産中から支払わない金額については、委託者が負担します。
◆対象株価指数に係る商標使用料(2026年6月24日現在)
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%(税抜年0.05%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2026年6月24日現在)
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。2026/06/24 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/24 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

2026/06/24 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

2026/06/24 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年2月10日	信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2017年2月13日	受益権を東京証券取引所に上場
2024年1月19日	2024年1月18日時点の受益権を1対30の割合で再分割

2026/06/24 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
日経平均高配当株50指数(トータルリターン)※(「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。)を目指します。

2026/06/24 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/24 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/06/24 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/06/24 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。

2026/06/24 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2017年2月10日設定)。2026/06/24 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/24 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第1特定期間	2017年 2月10日～2017年 4月 7日	443.0000円
第2特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	539.0000円
第3特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	632.0000円
第4特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	618.0000円
第5特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	694.0000円
第6特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	645.0000円
第7特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	672.0000円
第8特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	486.0000円
第9特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	692.0000円
第10特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	716.0000円
第11特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	1,025.0000円
第12特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	1,117.0000円
第13特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	1,111.0000円
第14特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	997.0000円
第15特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	180.0000円
第16特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	43.0000円
第17特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	44.0000円
第18特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	45.0000円
第19特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	46.0000円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第1特定期間2017年 2月10日～2017年 4月 7日443.0000円第2特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日539.0000円第3特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日632.0000円第4特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日618.0000円第5特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日694.0000円第6特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日645.0000円第7特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日672.0000円第8特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日486.0000円第9特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日692.0000円第10特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日716.0000円第11特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日1,025.0000円第12特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日1,117.0000円第13特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日1,111.0000円第14特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日997.0000円第15特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日180.0000円第16特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日43.0000円第17特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日44.0000円第18特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日45.0000円第19特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日46.0000円

※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。

2026/06/24 9:13

#16 分配方針（連結）

信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。2026/06/24 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/24 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月17日	臨時報告書
2025年12月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月24日	有価証券報告書
2026年 1月19日	臨時報告書

2026/06/24 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1特定期間	2017年 2月10日～2017年 4月 7日	△1.0%
第2特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	11.6%
第3特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	2.1%
第4特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	7.5%
第5特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	△10.9%
第6特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	△6.2%
第7特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	△16.3%
第8特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	9.4%
第9特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	28.9%
第10特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	5.3%
第11特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	8.5%
第12特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	5.7%
第13特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	14.0%
第14特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	28.5%
第15特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	22.8%
第16特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	3.0%
第17特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	△13.5%
第18特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	34.9%
第19特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	25.2%

e border="0">計算期間収益率第1特定期間2017年 2月10日～2017年 4月 7日△1.0%第2特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日11.6%第3特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日2.1%第4特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日7.5%第5特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日△10.9%第6特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日△6.2%第7特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日△16.3%第8特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日9.4%第9特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日28.9%第10特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日5.3%第11特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日8.5%第12特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日5.7%第13特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日14.0%第14特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日28.5%第15特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日22.8%第16特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日3.0%第17特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日△13.5%第18特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日34.9%第19特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日25.2%

※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

※第15特定期間は分割による影響を調整した後の数値です。

e border="0">※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。※第15特定期間は分割による影響を調整した後の数値です。

2026/06/24 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
■収益分配金の支払い■

2026/06/24 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/06/24 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/24 9:13

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/06/24 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/24 9:13

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への投資割合には制限を設けません。

2026/06/24 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「2026/06/24 9:13

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①ファンドは、日経平均高配当株50指数(トータルリターン)に採用されている銘柄の株式および採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を、対象株価指数の算出ルールに基づき計算された対象株価指数における個別銘柄の構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。

2026/06/24 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	6,796,500	4,462.88	30,332,003,010	4,150.00	28,205,475,000	4.96
2	日本	株式	三井金属	非鉄金属	571,000	31,811.66	18,164,458,288	42,350.00	24,181,850,000	4.25
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,583,100	5,406.69	24,779,417,825	4,990.00	22,869,669,000	4.02
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,066,900	2,607.13	26,245,737,393	2,232.00	22,469,320,800	3.95
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,253,900	6,542.13	21,287,457,762	6,722.00	21,872,715,800	3.84
6	日本	株式	川崎汽船	海運業	8,259,900	2,742.50	22,652,839,647	2,562.50	21,165,993,750	3.72
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,541,300	6,076.45	21,518,560,136	5,865.00	20,769,724,500	3.65
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,860,600	5,782.99	22,325,827,789	5,270.00	20,345,362,000	3.58
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,567,200	5,419.33	19,331,853,316	5,512.00	19,662,406,400	3.46
10	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	14,575,500	1,276.89	18,611,371,118	1,256.50	18,314,115,750	3.22
11	日本	株式	日本郵船	海運業	3,037,000	6,292.17	19,109,350,455	5,669.00	17,216,753,000	3.02
12	日本	株式	住友商事	卸売業	2,937,900	6,037.84	17,738,598,590	5,840.00	17,157,336,000	3.01
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,729,600	4,084.94	15,235,225,344	4,034.00	15,045,206,400	2.64
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,661,300	1,253.68	14,619,567,448	1,266.50	14,769,036,450	2.59
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	9,895,500	1,505.10	14,893,752,834	1,467.50	14,521,646,250	2.55
16	日本	株式	大林組	建設業	3,720,900	3,701.24	13,771,949,576	3,659.00	13,614,773,100	2.39
17	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	6,226,400	1,921.98	11,967,067,699	1,926.50	11,995,159,600	2.11
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	11,819,900	1,029.51	12,168,717,356	1,011.50	11,955,828,850	2.10
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,381,100	585.80	11,939,297,480	572.30	11,664,103,530	2.05
20	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	2,238,700	5,163.98	11,560,619,345	5,178.00	11,591,988,600	2.04
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	50,420,900	214.88	10,834,841,939	221.90	11,188,397,710	1.96
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,425,600	3,348.48	11,470,561,747	3,265.00	11,184,584,000	1.96
23	日本	株式	双日	卸売業	1,863,300	6,386.06	11,899,160,632	5,860.00	10,918,938,000	1.92
24	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	5,887,900	1,823.15	10,734,538,538	1,715.00	10,097,748,500	1.77
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	2,878,800	3,572.68	10,285,037,340	3,410.00	9,816,708,000	1.72
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	8,748,000	1,187.12	10,384,982,369	1,106.00	9,675,288,000	1.70
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,343,800	4,492.34	10,529,169,378	4,007.00	9,391,606,600	1.65
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,646,300	5,573.42	9,175,533,718	5,589.00	9,201,170,700	1.61
29	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,658,300	1,648.47	10,976,035,535	1,348.50	8,978,717,550	1.58
30	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	2,004,000	3,789.05	7,593,271,869	4,101.00	8,218,404,000	1.44

e border="0">順位国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	556,487,793,830	97.93
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,741,353,103	2.06
合計(純資産総額)		568,229,146,933	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本556,487,793,83097.93現金・預金・その他資産(負債控除後)―11,741,353,1032.06合計(純資産総額)568,229,146,933100.00その他の資産の投資状況

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
また、受益権の買取りを行なうときは、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。2026/06/24 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者は、自己に帰属する受益権(後述の「反対者の買取請求権」に基づき受託者が買取った受益権を除きます。)について、信託期間中においてこの信託の一部解約の実行を請求することはできません。2026/06/24 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日	当期自 2025年10月 8日至 2026年 4月 7日
営業収益
受取配当金	7,753,300,250	9,110,745,310
受取利息	14,442,721	13,173,621
有価証券売買等損益	94,513,828,023	98,700,597,225
派生商品取引等損益	2,968,182,676	1,142,129,321
その他収益	1,066	1,076
営業収益合計	105,249,754,736	108,966,646,553
営業費用
受託者報酬	100,793,032	134,902,937
委託者報酬	463,647,854	620,553,475
その他費用	119,163,326	181,424,776
営業費用合計	683,604,212	936,881,188
営業利益又は営業損失(△)	104,566,150,524	108,029,765,365
経常利益又は経常損失(△)	104,566,150,524	108,029,765,365
当期純利益又は当期純損失(△)	104,566,150,524	108,029,765,365
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,140,238,744	220,892,318,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,582,086,030	65,891,025,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,582,086,030	65,891,025,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,254,428,606	29,449,576,251
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,254,428,606	29,449,576,251
分配金	7,141,728,252	8,133,442,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	220,892,318,440	357,230,090,665

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/24 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

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#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が独自に定める額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
取得時手数料は、ファンドの取得に関する事務手続き等の対価として、取得時に頂戴するものです。2026/06/24 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に、受益権の募集が行なわれます。2026/06/24 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2017年 4月 7日)	5,276	5,345	34,069.0000	34,512.0000	34,450
第2特定期間	(2017年10月 7日)	11,621	11,768	37,479.0000	37,956.0000	37,750
第3特定期間	(2018年 4月 7日)	19,619	19,910	37,645.0000	38,203.0000	38,050
第4特定期間	(2018年10月 7日)	26,395	26,755	39,834.0000	40,378.0000	39,800
第5特定期間	(2019年 4月 7日)	32,119	32,676	34,817.0000	35,421.0000	34,850
第6特定期間	(2019年10月 7日)	36,823	37,481	32,012.0000	32,584.0000	32,050
第7特定期間	(2020年 4月 7日)	28,668	29,292	26,118.0000	26,687.0000	26,250
第8特定期間	(2020年10月 7日)	26,533	26,972	28,097.0000	28,562.0000	28,120
第9特定期間	(2021年 4月 7日)	37,186	37,800	35,518.0000	36,105.0000	35,500
第10特定期間	(2021年10月 7日)	35,071	35,660	36,695.0000	37,311.0000	36,800
第11特定期間	(2022年 4月 7日)	37,074	37,951	38,793.0000	39,711.0000	38,800
第12特定期間	(2022年10月 7日)	56,667	58,002	39,879.0000	40,819.0000	40,020
第13特定期間	(2023年 4月 7日)	87,419	89,323	44,356.0000	45,322.0000	44,420
第14特定期間	(2023年10月 7日)	186,481	189,454	56,009.0000	56,902.0000	55,990
第15特定期間	(2024年 4月 7日)	248,025	251,321	2,258.0000	2,288.0000	2,259
第16特定期間	(2024年10月 7日)	297,060	302,004	2,283.0000	2,321.0000	2,283
第17特定期間	(2025年 4月 7日)	281,794	287,631	1,931.0000	1,971.0000	1,938
第18特定期間	(2025年10月 7日)	404,673	410,838	2,560.0000	2,599.0000	2,560
第19特定期間	(2026年 4月 7日)	565,154	571,951	3,160.0000	3,198.0000	3,151
	2025年 4月末日	336,240	―	2,202.0000	―	2,201
	5月末日	356,957	―	2,293.0000	―	2,295
	6月末日	367,811	―	2,261.0000	―	2,258
	7月末日	370,197	―	2,361.0000	―	2,361
	8月末日	390,119	―	2,516.0000	―	2,519
	9月末日	406,182	―	2,569.0000	―	2,586
	10月末日	425,069	―	2,592.0000	―	2,592
	11月末日	460,216	―	2,775.0000	―	2,780
	12月末日	476,437	―	2,851.0000	―	2,859
	2026年 1月末日	515,033	―	3,018.0000	―	3,021
	2月末日	577,999	―	3,400.0000	―	3,398
	3月末日	553,956	―	3,097.0000	―	3,105
	4月末日	568,229	―	3,110.0000	―	3,108

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1特定期間(2017年 4月 7日)5,2765,34534,069.000034,512.000034,450第2特定期間(2017年10月 7日)11,62111,76837,479.000037,956.000037,750第3特定期間(2018年 4月 7日)19,61919,91037,645.000038,203.000038,050第4特定期間(2018年10月 7日)26,39526,75539,834.000040,378.000039,800第5特定期間(2019年 4月 7日)32,11932,67634,817.000035,421.000034,850第6特定期間(2019年10月 7日)36,82337,48132,012.000032,584.000032,050第7特定期間(2020年 4月 7日)28,66829,29226,118.000026,687.000026,250第8特定期間(2020年10月 7日)26,53326,97228,097.000028,562.000028,120第9特定期間(2021年 4月 7日)37,18637,80035,518.000036,105.000035,500第10特定期間(2021年10月 7日)35,07135,66036,695.000037,311.000036,800第11特定期間(2022年 4月 7日)37,07437,95138,793.000039,711.000038,800第12特定期間(2022年10月 7日)56,66758,00239,879.000040,819.000040,020第13特定期間(2023年 4月 7日)87,41989,32344,356.000045,322.000044,420第14特定期間(2023年10月 7日)186,481189,45456,009.000056,902.000055,990第15特定期間(2024年 4月 7日)248,025251,3212,258.00002,288.00002,259第16特定期間(2024年10月 7日)297,060302,0042,283.00002,321.00002,283第17特定期間(2025年 4月 7日)281,794287,6311,931.00001,971.00001,938第18特定期間(2025年10月 7日)404,673410,8382,560.00002,599.00002,560第19特定期間(2026年 4月 7日)565,154571,9513,160.00003,198.00003,1512025年 4月末日336,240―2,202.0000―2,2015月末日356,957―2,293.0000―2,2956月末日367,811―2,261.0000―2,2587月末日370,197―2,361.0000―2,3618月末日390,119―2,516.0000―2,5199月末日406,182―2,569.0000―2,58610月末日425,069―2,592.0000―2,59211月末日460,216―2,775.0000―2,78012月末日476,437―2,851.0000―2,8592026年 1月末日515,033―3,018.0000―3,0212月末日577,999―3,400.0000―3,3983月末日553,956―3,097.0000―3,1054月末日568,229―3,110.0000―3,108

※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。

※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。

e border="0">※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。

2026/06/24 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2026年4月30日現在

Ⅰ 資産総額	579,536,173,011	円
Ⅱ 負債総額	11,307,026,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	568,229,146,933	円
Ⅳ 発行済口数	182,709,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3,110	円

e border="0">Ⅰ 資産総額579,536,173,011円Ⅱ 負債総額11,307,026,078円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)568,229,146,933円Ⅳ 発行済口数182,709,918口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,110円

2026/06/24 9:13

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月8日から4月7日まで、4月8日から7月7日まで、7月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年1月7日までとします。
最終計算期間の終了日は、信託約款の規定によりこの信託が終了する場合における信託期間の終了日とします。2026/06/24 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2017年 2月10日～2017年 4月 7日	154,890	―	154,890
第2特定期間	2017年 4月 8日～2017年10月 7日	164,892	9,711	310,071
第3特定期間	2017年10月 8日～2018年 4月 7日	259,915	48,809	521,177
第4特定期間	2018年 4月 8日～2018年10月 7日	194,869	53,412	662,634
第5特定期間	2018年10月 8日～2019年 4月 7日	259,880	―	922,514
第6特定期間	2019年 4月 8日～2019年10月 7日	319,619	91,835	1,150,298
第7特定期間	2019年10月 8日～2020年 4月 7日	309,900	362,560	1,097,638
第8特定期間	2020年 4月 8日～2020年10月 7日	24,978	178,280	944,336
第9特定期間	2020年10月 8日～2021年 4月 7日	444,532	341,900	1,046,968
第10特定期間	2021年 4月 8日～2021年10月 7日	154,777	245,985	955,760
第11特定期間	2021年10月 8日～2022年 4月 7日	209,768	209,832	955,696
第12特定期間	2022年 4月 8日～2022年10月 7日	779,110	313,832	1,420,974
第13特定期間	2022年10月 8日～2023年 4月 7日	819,366	269,484	1,970,856
第14特定期間	2023年 4月 8日～2023年10月 7日	1,728,204	369,581	3,329,479
第15特定期間	2023年10月 8日～2024年 4月 7日	41,203,462	31,220,785	109,867,047
第16特定期間	2024年 4月 8日～2024年10月 7日	36,874,224	16,644,531	130,096,740
第17特定期間	2024年10月 8日～2025年 4月 7日	32,976,936	17,134,939	145,938,737
第18特定期間	2025年 4月 8日～2025年10月 7日	28,642,375	16,490,184	158,090,928
第19特定期間	2025年10月 8日～2026年 4月 7日	37,331,505	16,562,305	178,860,128

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第1特定期間2017年 2月10日～2017年 4月 7日154,890―154,890第2特定期間2017年 4月 8日～2017年10月 7日164,8929,711310,071第3特定期間2017年10月 8日～2018年 4月 7日259,91548,809521,177第4特定期間2018年 4月 8日～2018年10月 7日194,86953,412662,634第5特定期間2018年10月 8日～2019年 4月 7日259,880―922,514第6特定期間2019年 4月 8日～2019年10月 7日319,61991,8351,150,298第7特定期間2019年10月 8日～2020年 4月 7日309,900362,5601,097,638第8特定期間2020年 4月 8日～2020年10月 7日24,978178,280944,336第9特定期間2020年10月 8日～2021年 4月 7日444,532341,9001,046,968第10特定期間2021年 4月 8日～2021年10月 7日154,777245,985955,760第11特定期間2021年10月 8日～2022年 4月 7日209,768209,832955,696第12特定期間2022年 4月 8日～2022年10月 7日779,110313,8321,420,974第13特定期間2022年10月 8日～2023年 4月 7日819,366269,4841,970,856第14特定期間2023年 4月 8日～2023年10月 7日1,728,204369,5813,329,479第15特定期間2023年10月 8日～2024年 4月 7日41,203,46231,220,785109,867,047第16特定期間2024年 4月 8日～2024年10月 7日36,874,22416,644,531130,096,740第17特定期間2024年10月 8日～2025年 4月 7日32,976,93617,134,939145,938,737第18特定期間2025年 4月 8日～2025年10月 7日28,642,37516,490,184158,090,928第19特定期間2025年10月 8日～2026年 4月 7日37,331,50516,562,305178,860,128

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

※解約口数は交換口数を表示しております。

※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。第15特定期間は、前特定期間の末日に分割が行われたと仮定して口数を算出しております。

e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。※解約口数は交換口数を表示しております。※2024年1月19日に受益権1口を30口に分割しております。第15特定期間は、前特定期間の末日に分割が行われたと仮定して口数を算出しております。

2026/06/24 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人の受益者に対する課税

2026/06/24 9:13

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/24 9:13

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2026/06/24 9:13

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/06/24 9:13

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2026年4月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/06/24 9:13

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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