有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/08-2026/04/07)

【提出】: 2026/06/24 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	INPEX	鉱業	6,796,500	4,462.88	30,332,003,010	4,150.00	28,205,475,000	4.96
2	日本	株式	三井金属	非鉄金属	571,000	31,811.66	18,164,458,288	42,350.00	24,181,850,000	4.25
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	4,583,100	5,406.69	24,779,417,825	4,990.00	22,869,669,000	4.02
4	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	10,066,900	2,607.13	26,245,737,393	2,232.00	22,469,320,800	3.95
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,253,900	6,542.13	21,287,457,762	6,722.00	21,872,715,800	3.84
6	日本	株式	川崎汽船	海運業	8,259,900	2,742.50	22,652,839,647	2,562.50	21,165,993,750	3.72
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	3,541,300	6,076.45	21,518,560,136	5,865.00	20,769,724,500	3.65
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,860,600	5,782.99	22,325,827,789	5,270.00	20,345,362,000	3.58
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,567,200	5,419.33	19,331,853,316	5,512.00	19,662,406,400	3.46
10	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	14,575,500	1,276.89	18,611,371,118	1,256.50	18,314,115,750	3.22
11	日本	株式	日本郵船	海運業	3,037,000	6,292.17	19,109,350,455	5,669.00	17,216,753,000	3.02
12	日本	株式	住友商事	卸売業	2,937,900	6,037.84	17,738,598,590	5,840.00	17,157,336,000	3.01
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	3,729,600	4,084.94	15,235,225,344	4,034.00	15,045,206,400	2.64
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	11,661,300	1,253.68	14,619,567,448	1,266.50	14,769,036,450	2.59
15	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	9,895,500	1,505.10	14,893,752,834	1,467.50	14,521,646,250	2.55
16	日本	株式	大林組	建設業	3,720,900	3,701.24	13,771,949,576	3,659.00	13,614,773,100	2.39
17	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	6,226,400	1,921.98	11,967,067,699	1,926.50	11,995,159,600	2.11
18	日本	株式	マツダ	輸送用機器	11,819,900	1,029.51	12,168,717,356	1,011.50	11,955,828,850	2.10
19	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	20,381,100	585.80	11,939,297,480	572.30	11,664,103,530	2.05
20	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	2,238,700	5,163.98	11,560,619,345	5,178.00	11,591,988,600	2.04
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	50,420,900	214.88	10,834,841,939	221.90	11,188,397,710	1.96
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	3,425,600	3,348.48	11,470,561,747	3,265.00	11,184,584,000	1.96
23	日本	株式	双日	卸売業	1,863,300	6,386.06	11,899,160,632	5,860.00	10,918,938,000	1.92
24	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	5,887,900	1,823.15	10,734,538,538	1,715.00	10,097,748,500	1.77
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	2,878,800	3,572.68	10,285,037,340	3,410.00	9,816,708,000	1.72
26	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	8,748,000	1,187.12	10,384,982,369	1,106.00	9,675,288,000	1.70
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	2,343,800	4,492.34	10,529,169,378	4,007.00	9,391,606,600	1.65
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,646,300	5,573.42	9,175,533,718	5,589.00	9,201,170,700	1.61
29	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	6,658,300	1,648.47	10,976,035,535	1,348.50	8,978,717,550	1.58
30	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	2,004,000	3,789.05	7,593,271,869	4,101.00	8,218,404,000	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.96
		建設業	4.82
		食料品	3.65
		パルプ・紙	0.76
		化学	5.11
		医薬品	7.53
		石油・石炭製品	1.58
		ゴム製品	1.96
		ガラス・土石製品	2.86
		鉄鋼	5.94
		非鉄金属	4.25
		機械	5.60
		電気機器	3.67
		輸送用機器	7.70
		陸運業	1.44
		海運業	6.75
		情報・通信業	1.96
		卸売業	8.96
		小売業	0.57
		銀行業	9.34
		証券、商品先物取引業	5.77
		保険業	2.64
合計			97.93

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/08-2026/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート