有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/08-2024/10/07)

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【提出】: 2024/12/25 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	2,878,900	4,267.50	12,285,710,516	4,264.00	12,275,629,600	4.26
2	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	6,311,800	1,758.98	11,102,380,390	1,795.50	11,332,836,900	3.93
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,502,500	4,331.94	10,840,702,960	4,281.00	10,713,202,500	3.72
4	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	3,477,900	3,229.70	11,232,583,104	3,069.00	10,673,675,100	3.71
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	49,394,200	192.95	9,530,976,312	192.80	9,523,201,760	3.31
6	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	2,754,000	3,521.36	9,697,830,936	3,439.00	9,471,006,000	3.29
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,844,800	3,115.11	8,861,876,214	3,212.00	9,137,497,600	3.17
8	日本	株式	商船三井	海運業	1,714,700	4,827.79	8,278,216,404	5,223.00	8,955,878,100	3.11
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	5,558,400	1,601.61	8,902,437,588	1,557.50	8,657,208,000	3.00
10	日本	株式	川崎汽船	海運業	3,998,600	2,050.64	8,199,716,066	2,125.50	8,499,024,300	2.95
11	日本	株式	日本郵船	海運業	1,644,200	4,974.44	8,178,984,726	5,138.00	8,447,899,600	2.93
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,389,700	3,206.74	7,663,153,360	3,273.00	7,821,488,100	2.71
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,377,900	5,795.38	7,985,456,292	5,568.00	7,672,147,200	2.66
14	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,650,100	1,531.30	7,120,715,245	1,628.50	7,572,687,850	2.63
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,481,000	4,901.68	7,259,399,208	5,004.00	7,410,924,000	2.57
16	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	3,980,900	1,937.35	7,712,415,745	1,850.00	7,364,665,000	2.56
17	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	4,430,300	1,732.45	7,675,306,050	1,659.50	7,352,082,850	2.55
18	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	2,070,600	3,351.26	6,939,136,478	3,324.00	6,882,674,400	2.39
19	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	16,402,700	420.76	6,901,739,380	411.20	6,744,790,240	2.34
20	日本	株式	INPEX	鉱業	3,308,100	2,164.40	7,160,072,942	2,013.50	6,660,859,350	2.31
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	2,341,800	3,084.31	7,222,852,980	2,835.50	6,640,173,900	2.30
22	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	3,210,000	1,982.87	6,365,043,318	1,996.50	6,408,765,000	2.22
23	日本	株式	日本郵政	サービス業	4,463,400	1,415.82	6,319,385,520	1,417.50	6,326,869,500	2.19
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	1,535,600	3,932.73	6,039,112,462	3,716.00	5,706,289,600	1.98
25	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	1,678,800	3,493.07	5,864,167,296	3,378.00	5,670,986,400	1.97
26	日本	株式	住友商事	卸売業	1,596,500	3,422.93	5,464,715,268	3,245.00	5,180,642,500	1.80
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	919,500	5,715.76	5,255,649,700	5,487.00	5,045,296,500	1.75
28	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	1,069,800	4,803.61	5,138,902,540	4,702.00	5,030,199,600	1.74
29	日本	株式	大林組	建設業	2,447,000	1,837.26	4,495,777,170	1,890.50	4,626,053,500	1.60
30	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	4,443,500	1,060.22	4,711,096,320	1,017.00	4,519,039,500	1.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.31
		建設業	4.48
		食料品	3.72
		化学	5.03
		医薬品	8.20
		石油・石炭製品	1.55
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	2.34
		鉄鋼	8.82
		非鉄金属	0.49
		機械	2.40
		電気機器	5.12
		輸送用機器	7.58
		精密機器	0.70
		陸運業	1.33
		海運業	9.00
		情報・通信業	3.31
		卸売業	5.60
		小売業	0.83
		銀行業	10.49
		証券、商品先物取引業	1.57
		保険業	8.35
		サービス業	2.19
合計			97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/08-2024/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート