有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/08-2025/04/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,428,300 | 4,184.50 | 14,345,726,956 | 4,333.00 | 14,854,823,900 | 4.41 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 2,978,400 | 3,852.79 | 11,475,157,692 | 4,407.00 | 13,125,808,800 | 3.90 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 58,793,600 | 198.34 | 11,661,325,740 | 215.90 | 12,693,538,240 | 3.77 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 4,140,500 | 2,744.92 | 11,365,364,094 | 3,010.00 | 12,462,905,000 | 3.70 |
| 5 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,385,400 | 2,929.84 | 9,918,696,880 | 3,580.00 | 12,119,732,000 | 3.60 |
| 6 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 2,465,100 | 3,841.24 | 9,469,057,018 | 4,645.00 | 11,450,389,500 | 3.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 7,513,600 | 1,301.45 | 9,778,612,392 | 1,427.50 | 10,725,664,000 | 3.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 3,277,700 | 2,580.34 | 8,457,593,344 | 3,245.00 | 10,636,136,500 | 3.16 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 5,535,200 | 1,497.41 | 8,288,506,784 | 1,803.50 | 9,982,733,200 | 2.96 |
| 10 | 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 2,041,900 | 4,531.76 | 9,253,406,549 | 4,739.00 | 9,676,564,100 | 2.87 |
| 11 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,845,600 | 2,872.82 | 8,174,898,378 | 3,400.00 | 9,675,040,000 | 2.87 |
| 12 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 6,616,900 | 1,206.49 | 7,983,283,634 | 1,453.00 | 9,614,355,700 | 2.85 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,640,600 | 4,508.46 | 7,396,594,680 | 5,708.00 | 9,364,544,800 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 4,759,400 | 1,626.51 | 7,741,231,910 | 1,950.00 | 9,280,830,000 | 2.76 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 1,958,100 | 4,242.57 | 8,307,376,925 | 4,650.00 | 9,105,165,000 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 5,272,500 | 1,489.14 | 7,851,505,616 | 1,669.00 | 8,799,802,500 | 2.61 |
| 17 | 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 4,739,100 | 1,561.47 | 7,399,962,519 | 1,660.00 | 7,866,906,000 | 2.33 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 1,763,700 | 3,995.57 | 7,047,000,954 | 4,404.00 | 7,767,334,800 | 2.31 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,786,800 | 2,335.93 | 6,509,788,752 | 2,712.00 | 7,557,801,600 | 2.24 |
| 20 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 3,822,600 | 1,680.82 | 6,425,106,033 | 1,926.50 | 7,364,238,900 | 2.19 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 5,314,200 | 1,218.00 | 6,472,717,620 | 1,385.00 | 7,360,167,000 | 2.18 |
| 22 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 3,938,600 | 1,699.76 | 6,694,684,328 | 1,809.00 | 7,124,927,400 | 2.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 1,997,500 | 2,982.81 | 5,958,165,125 | 3,525.00 | 7,041,187,500 | 2.09 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 19,523,100 | 309.72 | 6,046,744,530 | 341.50 | 6,667,138,650 | 1.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 1,899,500 | 2,869.47 | 5,450,564,012 | 3,498.00 | 6,644,451,000 | 1.97 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,094,400 | 5,275.13 | 5,773,104,920 | 5,991.00 | 6,556,550,400 | 1.94 |
| 27 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 2,910,900 | 1,807.58 | 5,261,712,624 | 2,216.50 | 6,452,009,850 | 1.91 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 1,825,900 | 3,005.03 | 5,486,885,975 | 3,276.00 | 5,981,648,400 | 1.77 |
| 29 | 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 1,274,100 | 3,941.68 | 5,022,095,508 | 4,453.00 | 5,673,567,300 | 1.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 1,624,800 | 2,779.80 | 4,516,621,520 | 3,371.00 | 5,477,200,800 | 1.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.11 |
| 建設業 | 4.69 | ||
| 食料品 | 3.90 | ||
| 化学 | 4.68 | ||
| 医薬品 | 7.60 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.33 | ||
| ゴム製品 | 1.94 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.25 | ||
| 鉄鋼 | 8.66 | ||
| 非鉄金属 | 0.39 | ||
| 機械 | 2.64 | ||
| 電気機器 | 4.52 | ||
| 輸送用機器 | 7.03 | ||
| 精密機器 | 0.64 | ||
| 陸運業 | 1.38 | ||
| 海運業 | 8.34 | ||
| 情報・通信業 | 3.77 | ||
| 卸売業 | 5.85 | ||
| 小売業 | 0.99 | ||
| 銀行業 | 11.54 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.47 | ||
| 保険業 | 9.35 | ||
| サービス業 | 2.18 | ||
| 合 計 | 97.36 |
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