有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

【提出】: 2018/12/27 9:02
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	347,200	2,939.98	1,020,763,950	2,906.50	1,009,136,800	3.89
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	943,600	1,035.21	976,830,880	1,027.50	969,549,000	3.74
3	日本	株式	日本郵政	サービス業	654,000	1,367.23	894,169,800	1,340.00	876,360,000	3.38
4	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	184,800	4,554.71	841,710,900	4,570.00	844,536,000	3.26
5	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,291,100	691.71	893,072,700	646.90	835,212,590	3.22
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,245,100	199.36	846,328,780	194.00	823,549,400	3.17
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	254,700	3,600.97	917,169,300	3,180.00	809,946,000	3.12
8	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	264,500	3,439.38	909,716,500	3,053.00	807,518,500	3.11
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	282,000	2,964.07	835,870,000	2,844.50	802,149,000	3.09
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	236,100	3,605.92	851,359,100	3,222.00	760,714,200	2.93
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	359,800	2,264.17	814,649,000	2,095.00	753,781,000	2.91
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	170,500	4,703.96	802,026,788	4,414.00	752,587,000	2.90
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	170,700	4,312.21	736,095,300	4,363.00	744,764,100	2.87
14	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,344,000	561.33	754,433,280	547.50	735,840,000	2.84
15	日本	株式	三井物産	卸売業	388,300	2,089.00	811,159,000	1,885.50	732,139,650	2.82
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	133,200	5,603.79	746,425,800	5,346.00	712,087,200	2.74
17	日本	株式	丸紅	卸売業	768,800	1,037.41	797,563,450	916.30	704,451,440	2.71
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	234,700	2,973.33	697,841,850	2,814.50	660,563,150	2.55
19	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	945,100	729.63	689,577,290	684.80	647,204,480	2.49
20	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	40,300	15,178.18	611,681,000	15,685.00	632,105,500	2.44
21	日本	株式	住友商事	卸売業	365,700	1,907.43	697,548,200	1,713.50	626,626,950	2.41
22	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	93,600	6,975.91	652,945,600	6,615.00	619,164,000	2.39
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	176,800	3,801.24	672,059,700	3,406.00	602,180,800	2.32
24	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	184,900	3,311.88	612,368,300	3,241.00	599,260,900	2.31
25	日本	株式	積水ハウス	建設業	340,600	1,689.16	575,329,400	1,662.00	566,077,200	2.18
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	930,000	650.09	604,591,370	595.00	553,350,000	2.13
27	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	658,700	855.95	563,815,430	769.20	506,672,040	1.95
28	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	545,200	1,057.36	576,476,300	881.10	480,375,720	1.85
29	日本	株式	双日	卸売業	1,216,600	415.59	505,617,000	380.00	462,308,000	1.78
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	102,400	4,718.09	483,133,100	4,494.00	460,185,600	1.77

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.18
		食料品	3.89
		化学	4.10
		医薬品	3.26
		石油・石炭製品	3.32
		ゴム製品	3.25
		ガラス・土石製品	1.02
		非鉄金属	0.46
		機械	5.00
		電気機器	7.23
		輸送用機器	11.56
		情報・通信業	7.52
		卸売業	15.78
		銀行業	14.59
		証券、商品先物取引業	6.94
		保険業	6.36
		サービス業	3.38
合計			99.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成30年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート