有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

【提出】: 2019/06/26 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	454,000	2,697.36	1,224,601,440	2,576.00	1,169,504,000	3.73
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,233,600	944.05	1,164,580,080	893.30	1,101,974,880	3.52
3	日本	株式	日本郵政	サービス業	855,100	1,302.94	1,114,143,994	1,243.00	1,062,889,300	3.39
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	333,300	3,161.01	1,053,564,633	3,056.00	1,018,564,800	3.25
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	241,900	4,498.70	1,088,235,530	4,112.00	994,692,800	3.17
6	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	223,500	4,447.92	994,110,120	4,406.00	984,741,000	3.14
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	174,500	5,517.54	962,810,730	5,602.00	977,549,000	3.12
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	5,551,000	174.79	970,259,290	173.50	963,098,500	3.07
9	日本	株式	キヤノン	電気機器	308,600	3,270.03	1,009,131,258	3,089.00	953,265,400	3.04
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	470,400	2,022.00	951,148,800	2,000.00	940,800,000	3.00
11	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	345,800	2,758.94	954,041,452	2,720.50	940,748,900	3.00
12	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	52,700	17,683.44	931,917,288	17,645.00	929,891,500	2.97
13	日本	株式	三井物産	卸売業	507,600	1,782.43	904,761,468	1,794.00	910,634,400	2.90
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	223,200	4,043.79	902,573,928	4,021.00	897,487,200	2.86
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	368,900	2,379.74	877,886,086	2,410.50	889,233,450	2.84
16	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,688,100	547.99	925,061,919	515.10	869,540,310	2.77
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	122,100	6,839.70	835,127,370	6,905.00	843,100,500	2.69
18	日本	株式	丸紅	卸売業	1,005,500	802.22	806,632,210	795.10	799,473,050	2.55
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	445,900	1,832.53	817,125,127	1,792.00	799,052,800	2.55
20	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	230,900	3,404.86	786,182,174	3,438.00	793,834,200	2.53
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	306,800	2,406.06	738,179,208	2,540.50	779,425,400	2.48
22	日本	株式	住友商事	卸売業	478,500	1,601.96	766,537,860	1,589.50	760,575,750	2.42
23	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	242,100	3,178.74	769,572,954	3,101.00	750,752,100	2.39
24	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,758,000	419.46	737,410,680	417.80	734,492,400	2.34
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,235,800	571.77	706,593,366	549.90	679,566,420	2.17
26	日本	株式	双日	卸売業	1,591,300	389.98	620,575,174	383.00	609,467,900	1.94
27	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,215,900	497.05	604,363,095	469.70	571,108,230	1.82
28	日本	株式	小松製作所	機械	198,400	2,841.36	563,725,824	2,852.00	565,836,800	1.80
29	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	713,000	828.63	590,813,190	789.10	562,628,300	1.79
30	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	134,300	4,093.79	549,795,997	3,864.00	518,935,200	1.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.55
		食料品	3.73
		化学	4.25
		医薬品	3.17
		石油・石炭製品	1.48
		ゴム製品	3.53
		ガラス・土石製品	1.18
		非鉄金属	0.51
		機械	5.45
		電気機器	7.88
		輸送用機器	11.61
		情報・通信業	7.08
		卸売業	16.09
		銀行業	13.38
		証券、商品先物取引業	5.94
		保険業	6.86
		サービス業	3.39
合計			98.17

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開示資料

決算

株式

チャート