有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月10日-平成29年4月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 86,100 | 3,471.86 | 298,927,146 | 3,696.00 | 318,225,600 | 3.84 |
| 2 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 506,700 | 567.37 | 287,486,379 | 619.80 | 314,052,660 | 3.79 |
| 3 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,462,500 | 194.86 | 284,982,750 | 203.60 | 297,765,000 | 3.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 22,800 | 12,148.37 | 276,982,836 | 12,965.00 | 295,602,000 | 3.57 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 67,900 | 3,924.23 | 266,455,217 | 4,124.00 | 280,019,600 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 183,100 | 1,473.60 | 269,816,160 | 1,488.50 | 272,544,350 | 3.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 168,400 | 1,558.30 | 262,417,720 | 1,576.00 | 265,398,400 | 3.20 |
| 8 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 56,600 | 4,486.97 | 253,962,502 | 4,648.00 | 263,076,800 | 3.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 166,200 | 1,593.60 | 264,856,320 | 1,573.00 | 261,432,600 | 3.15 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 54,200 | 4,564.61 | 247,401,862 | 4,692.00 | 254,306,400 | 3.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 46,400 | 5,242.97 | 243,273,808 | 5,342.00 | 247,868,800 | 2.99 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 348,100 | 672.30 | 234,027,630 | 709.20 | 246,872,520 | 2.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 359,300 | 662.36 | 237,985,948 | 669.00 | 240,371,700 | 2.90 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 224,600 | 1,019.07 | 228,883,122 | 1,058.50 | 237,739,100 | 2.87 |
| 15 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 75,200 | 2,833.76 | 213,098,752 | 2,972.00 | 223,494,400 | 2.70 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 92,000 | 2,415.19 | 222,197,480 | 2,403.50 | 221,122,000 | 2.67 |
| 17 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 317,000 | 675.54 | 214,146,180 | 686.40 | 217,588,800 | 2.62 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 139,100 | 1,483.84 | 206,402,144 | 1,520.00 | 211,432,000 | 2.55 |
| 19 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 49,500 | 3,977.79 | 196,900,605 | 4,212.00 | 208,494,000 | 2.51 |
| 20 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 404,400 | 523.82 | 211,832,808 | 503.10 | 203,453,640 | 2.45 |
| 21 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 461,000 | 391.51 | 180,486,110 | 406.00 | 187,166,000 | 2.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 272,000 | 667.84 | 181,652,480 | 677.30 | 184,225,600 | 2.22 |
| 23 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 47,400 | 3,514.13 | 166,569,762 | 3,632.00 | 172,156,800 | 2.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 61,300 | 2,621.11 | 160,674,043 | 2,688.00 | 164,774,400 | 1.99 |
| 25 | 日本 | 株式 | リコー | 電気機器 | 171,300 | 897.12 | 153,676,656 | 928.00 | 158,966,400 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 41,500 | 3,732.76 | 154,909,540 | 3,817.00 | 158,405,500 | 1.91 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 178,500 | 838.46 | 149,665,110 | 872.30 | 155,705,550 | 1.88 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 39,100 | 3,701.64 | 144,734,124 | 3,706.00 | 144,904,600 | 1.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 76,900 | 1,802.59 | 138,619,171 | 1,849.50 | 142,226,550 | 1.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井金属鉱業 | 非鉄金属 | 374,000 | 351.65 | 131,517,100 | 376.00 | 140,624,000 | 1.69 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.71 |
| 食料品 | 1.75 | ||
| パルプ・紙 | 0.48 | ||
| 化学 | 3.39 | ||
| 医薬品 | 2.99 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.92 | ||
| ゴム製品 | 3.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.11 | ||
| 鉄鋼 | 0.39 | ||
| 非鉄金属 | 2.19 | ||
| 機械 | 7.64 | ||
| 電気機器 | 10.71 | ||
| 輸送用機器 | 8.00 | ||
| 情報・通信業 | 3.89 | ||
| 卸売業 | 16.54 | ||
| 銀行業 | 19.09 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.71 | ||
| 保険業 | 6.73 | ||
| 合 計 | 99.04 |
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