有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

【提出】: 2020/12/16 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	500,700	1,992.10	997,444,470	1,970.00	986,379,000	3.90
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,243,100	433.88	973,236,228	410.20	920,119,620	3.64
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	395,000	2,560.63	1,011,448,850	2,325.50	918,572,500	3.63
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	318,300	3,019.67	961,160,961	2,881.00	917,022,300	3.63
5	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	690,200	1,342.51	926,600,402	1,281.50	884,491,300	3.50
6	日本	株式	キヤノン	電気機器	472,400	1,748.20	825,849,680	1,800.50	850,556,200	3.36
7	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	165,600	4,776.48	790,985,088	4,659.00	771,530,400	3.05
8	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	270,000	2,894.18	781,428,600	2,844.50	768,015,000	3.04
9	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	340,800	2,295.76	782,395,008	2,196.00	748,396,800	2.96
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	227,600	3,665.64	834,299,664	3,239.00	737,196,400	2.91
11	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,013,200	740.69	750,467,108	714.90	724,336,680	2.86
12	日本	株式	三井物産	卸売業	432,500	1,848.72	799,571,400	1,630.00	704,975,000	2.79
13	日本	株式	KDDI	情報・通信業	250,900	2,738.21	687,016,889	2,792.50	700,638,250	2.77
14	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,910,600	384.91	735,409,046	350.60	669,856,360	2.65
15	日本	株式	住友商事	卸売業	577,700	1,279.50	739,167,150	1,144.50	661,177,650	2.61
16	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	160,400	3,813.62	611,704,648	3,891.00	624,116,400	2.47
17	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	182,400	3,477.34	634,266,816	3,390.00	618,336,000	2.44
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	235,400	2,700.13	635,610,602	2,500.00	588,500,000	2.32
19	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	171,200	3,193.97	546,807,664	3,245.00	555,544,000	2.19
20	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	460,100	1,201.12	552,635,312	1,204.00	553,960,400	2.19
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	254,900	2,258.55	575,704,395	2,105.00	536,564,500	2.12
22	日本	株式	積水ハウス	建設業	310,600	1,858.27	577,178,662	1,726.50	536,250,900	2.12
23	日本	株式	デンカ	化学	167,400	3,220.05	539,036,370	3,200.00	535,680,000	2.12
24	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	189,300	2,891.52	547,364,736	2,783.50	526,916,550	2.08
25	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,527,000	368.08	562,058,160	342.50	522,997,500	2.07
26	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	545,300	1,030.02	561,669,906	950.90	518,525,770	2.05
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,146,200	450.26	516,088,012	421.00	482,550,200	1.91
28	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	424,900	1,098.26	466,650,674	1,037.00	440,621,300	1.74
29	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	743,700	626.97	466,277,589	586.20	435,956,940	1.72
30	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	360,300	1,185.85	427,261,755	1,181.00	425,514,300	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.43
		食料品	3.90
		化学	8.13
		医薬品	2.91
		石油・石炭製品	4.77
		ゴム製品	2.44
		ガラス・土石製品	5.51
		非鉄金属	0.37
		機械	2.13
		電気機器	8.10
		電気・ガス業	2.05
		情報・通信業	6.50
		卸売業	12.59
		銀行業	17.83
		証券、商品先物取引業	4.12
		保険業	10.30
		サービス業	2.86
合計			98.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート