有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

【提出】: 2022/12/27 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	522,300	4,140.21	2,162,431,683	4,173.00	2,179,557,900	3.71
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,348,700	1,602.59	2,161,413,133	1,606.00	2,166,012,200	3.68
3	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	875,300	2,391.01	2,092,851,053	2,464.00	2,156,739,200	3.67
4	日本	株式	日本郵政	サービス業	2,134,900	975.40	2,082,381,460	999.60	2,134,046,040	3.63
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	537,700	3,787.97	2,036,791,469	3,918.00	2,106,708,600	3.58
6	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,384,200	1,467.53	2,031,355,026	1,465.50	2,028,545,100	3.45
7	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	910,300	2,086.11	1,898,985,933	2,042.50	1,859,287,750	3.16
8	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,290,900	1,413.02	1,824,067,518	1,363.00	1,759,496,700	2.99
9	日本	株式	商船三井	海運業	594,700	2,776.11	1,650,952,617	2,951.00	1,754,959,700	2.98
10	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,459,400	652.49	1,604,733,906	699.50	1,720,350,300	2.92
11	日本	株式	住友商事	卸売業	861,100	1,902.93	1,638,613,023	1,895.50	1,632,215,050	2.77
12	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	3,220,500	488.38	1,572,827,790	481.80	1,551,636,900	2.64
13	日本	株式	日本郵船	海運業	574,400	2,564.26	1,472,910,944	2,699.00	1,550,305,600	2.63
14	日本	株式	三井物産	卸売業	470,300	3,279.21	1,542,212,463	3,293.00	1,548,697,900	2.63
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	389,200	3,846.35	1,496,999,420	3,849.00	1,498,030,800	2.55
16	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	528,200	2,591.24	1,368,692,968	2,691.00	1,421,386,200	2.42
17	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	291,700	4,646.74	1,355,454,058	4,665.00	1,360,780,500	2.31
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	317,000	4,257.44	1,349,608,480	4,277.00	1,355,809,000	2.30
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	2,653,900	489.96	1,300,304,844	489.80	1,299,880,220	2.21
20	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,250,300	535.08	1,204,090,524	559.70	1,259,492,910	2.14
21	日本	株式	三菱商事	卸売業	312,400	4,200.15	1,312,126,860	4,031.00	1,259,284,400	2.14
22	日本	株式	INPEX	鉱業	783,300	1,499.45	1,174,519,185	1,518.00	1,189,049,400	2.02
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	186,600	5,991.68	1,118,047,488	6,193.00	1,155,613,800	1.96
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	215,400	4,900.47	1,055,561,238	5,362.00	1,154,974,800	1.96
25	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	1,964,200	579.77	1,138,784,234	580.00	1,139,236,000	1.93
26	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	1,807,600	607.73	1,098,532,748	610.00	1,102,636,000	1.87
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	442,700	2,471.40	1,094,088,780	2,475.00	1,095,682,500	1.86
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	270,900	3,880.75	1,051,295,175	3,941.00	1,067,616,900	1.81
29	日本	株式	住友化学	化学	2,088,000	504.61	1,053,625,680	501.00	1,046,088,000	1.78
30	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	700,500	1,401.81	981,967,905	1,467.00	1,027,633,500	1.74

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.02
		建設業	2.55
		食料品	3.67
		化学	6.52
		医薬品	3.58
		石油・石炭製品	3.54
		ゴム製品	1.96
		ガラス・土石製品	3.47
		鉄鋼	8.03
		非鉄金属	0.64
		機械	1.25
		電気機器	2.54
		精密機器	0.79
		陸運業	1.39
		海運業	5.62
		情報・通信業	3.45
		卸売業	11.61
		銀行業	18.15
		証券、商品先物取引業	5.24
		保険業	7.95
		サービス業	3.63
合計			97.70

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開示資料

決算

株式

チャート