有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月8日-令和1年10月7日)

【提出】: 2019/12/26 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	420,000	2,895.50	1,216,110,000	3,123.00	1,311,660,000	3.56
2	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	407,500	2,819.04	1,148,758,800	2,975.00	1,212,312,500	3.29
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2,105,600	532.80	1,121,863,680	569.80	1,199,770,880	3.26
4	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	6,713,100	161.90	1,086,850,890	168.80	1,133,171,280	3.07
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	283,000	3,621.25	1,024,813,750	3,928.00	1,111,624,000	3.02
6	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,168,800	463.90	1,006,106,320	495.30	1,074,206,640	2.91
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	425,000	2,346.02	997,058,500	2,456.00	1,043,800,000	2.83
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	266,000	3,617.35	962,215,100	3,880.00	1,032,080,000	2.80
9	日本	株式	東海カーボン	ガラス・土石製品	934,400	1,061.00	991,398,400	1,104.00	1,031,577,600	2.80
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	345,600	2,825.63	976,537,728	2,962.00	1,023,667,200	2.78
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	450,400	2,209.03	994,947,112	2,271.00	1,022,858,400	2.77
12	日本	株式	小松製作所	機械	398,900	2,375.00	947,387,500	2,559.00	1,020,785,100	2.77
13	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,442,100	657.10	947,603,910	689.40	994,183,740	2.70
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	337,300	2,730.00	920,829,000	2,942.00	992,336,600	2.69
15	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	1,191,400	760.81	906,429,034	830.60	989,576,840	2.68
16	日本	株式	住友商事	卸売業	540,300	1,665.55	899,896,665	1,763.00	952,548,900	2.58
17	日本	株式	丸紅	卸売業	1,240,100	694.62	861,398,262	765.80	949,668,580	2.58
18	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	205,700	4,131.00	849,746,700	4,523.00	930,381,100	2.52
19	日本	株式	三菱商事	卸売業	329,800	2,638.50	870,177,300	2,764.00	911,567,200	2.47
20	日本	株式	三井物産	卸売業	481,000	1,730.00	832,130,000	1,867.50	898,267,500	2.44
21	日本	株式	KDDI	情報・通信業	299,400	2,939.01	879,939,594	2,999.00	897,900,600	2.44
22	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	275,600	3,030.00	835,068,000	3,205.00	883,298,000	2.40
23	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	1,732,500	482.20	835,411,500	509.40	882,535,500	2.39
24	日本	株式	住友化学	化学	1,687,700	483.00	815,159,100	499.00	842,162,300	2.28
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	137,700	5,727.09	788,620,293	5,868.00	808,023,600	2.19
26	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,680,600	444.60	747,194,760	475.10	798,453,060	2.17
27	日本	株式	積水ハウス	建設業	339,400	2,149.05	729,387,570	2,342.00	794,874,800	2.16
28	日本	株式	ジェイエフイーホールディングス	鉄鋼	562,000	1,286.07	722,771,340	1,367.00	768,254,000	2.08
29	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	329,600	1,938.00	638,764,800	2,140.00	705,344,000	1.91
30	日本	株式	日本精工	機械	666,900	910.06	606,919,014	1,016.00	677,570,400	1.84

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.65
		食料品	2.83
		化学	7.69
		医薬品	3.02
		石油・石炭製品	4.79
		ゴム製品	2.52
		ガラス・土石製品	3.25
		鉄鋼	2.08
		非鉄金属	0.41
		機械	7.07
		電気機器	3.24
		輸送用機器	10.88
		精密機器	0.63
		情報・通信業	6.27
		卸売業	14.51
		銀行業	15.02
		証券、商品先物取引業	4.86
		保険業	3.72
		サービス業	1.58
合計			98.13

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開示資料

決算

株式

チャート