有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)

【提出】: 2018/06/27 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	399,100	2,062.52	823,151,732	2,194.00	875,625,400	4.22
2	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	726,800	1,115.59	810,810,812	1,151.50	836,910,200	4.03
3	日本	株式	三井物産	卸売業	414,600	1,794.50	743,999,700	1,976.50	819,456,900	3.95
4	日本	株式	三菱商事	卸売業	251,000	2,844.73	714,027,230	3,027.00	759,777,000	3.66
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	156,400	4,433.20	693,352,480	4,550.00	711,620,000	3.43
6	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	956,400	656.92	628,278,288	714.40	683,252,160	3.29
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	92,300	6,729.74	621,155,002	7,181.00	662,806,300	3.19
8	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	31,100	19,606.31	609,756,241	21,055.00	654,810,500	3.15
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	3,119,600	190.64	594,720,544	198.40	618,928,640	2.98
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	162,000	3,826.37	619,871,940	3,790.00	613,980,000	2.95
11	日本	株式	住友商事	卸売業	309,100	1,794.97	554,825,227	1,969.50	608,772,450	2.93
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	209,400	2,805.32	587,434,008	2,835.00	593,649,000	2.86
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	158,500	3,589.86	568,992,810	3,679.00	583,121,500	2.81
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	111,900	4,816.42	538,957,398	5,172.00	578,746,800	2.79
15	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	152,300	3,681.89	560,751,847	3,767.00	573,714,100	2.76
16	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	114,100	4,304.89	491,187,949	4,646.00	530,108,600	2.55
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	256,500	1,941.98	498,117,870	2,004.50	514,154,250	2.47
18	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	735,000	666.58	489,936,300	672.70	494,434,500	2.38
19	日本	株式	小松製作所	機械	129,200	3,473.09	448,723,228	3,750.00	484,500,000	2.33
20	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	768,300	557.33	428,196,639	622.60	478,343,580	2.30
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	99,700	4,703.54	468,942,938	4,589.00	457,523,300	2.20
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	103,000	4,225.62	435,238,860	4,425.00	455,775,000	2.19
23	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	701,500	616.52	432,488,780	632.10	443,418,150	2.13
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	147,800	2,770.04	409,411,912	2,937.00	434,088,600	2.09
25	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	581,900	693.01	403,262,519	733.20	426,649,080	2.05
26	日本	株式	丸紅	卸売業	495,000	765.01	378,679,950	824.20	407,979,000	1.96
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	85,300	4,999.17	426,429,201	4,621.00	394,171,300	1.90
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	106,300	3,422.97	363,861,711	3,672.00	390,333,600	1.88
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	124,900	3,013.46	376,381,154	2,936.50	366,768,850	1.76
30	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	175,200	1,953.26	342,211,152	1,999.00	350,224,800	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.47
		食料品	1.76
		パルプ・紙	0.42
		化学	4.47
		医薬品	1.90
		石油・石炭製品	4.14
		ゴム製品	2.63
		ガラス・土石製品	0.50
		非鉄金属	0.95
		機械	5.54
		電気機器	7.63
		輸送用機器	12.80
		情報・通信業	6.85
		卸売業	18.24
		銀行業	16.58
		証券、商品先物取引業	5.16
		保険業	6.36
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート