有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)

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【提出】: 2023/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	川崎汽船	海運業	1,747,200	5,445.93	9,515,139,450	5,143.00	8,985,849,600	4.70
2	日本	株式	INPEX	鉱業	3,198,400	1,922.98	6,150,466,135	2,182.50	6,980,508,000	3.65
3	日本	株式	商船三井	海運業	1,725,400	4,020.23	6,936,521,368	3,883.00	6,699,728,200	3.50
4	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	2,017,700	3,324.84	6,708,533,392	3,232.00	6,521,206,400	3.41
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	5,158,000	1,239.26	6,392,118,558	1,257.00	6,483,606,000	3.39
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,801,900	3,305.94	5,956,981,442	3,521.00	6,344,489,900	3.32
7	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,687,900	1,678.24	6,189,198,412	1,705.00	6,287,869,500	3.29
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,465,400	2,492.14	6,144,140,970	2,545.50	6,275,675,700	3.28
9	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	849,100	7,285.94	6,186,492,956	7,220.00	6,130,502,000	3.21
10	日本	株式	日本郵政	サービス業	4,451,900	1,245.74	5,545,947,558	1,334.00	5,938,834,600	3.10
11	日本	株式	日本郵船	海運業	1,485,700	3,951.91	5,871,366,670	3,677.00	5,462,918,900	2.86
12	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	2,542,400	2,084.39	5,299,375,708	2,084.50	5,299,632,800	2.77
13	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	2,979,900	1,805.95	5,381,569,064	1,762.00	5,250,583,800	2.74
14	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	770,400	6,220.81	4,792,513,475	6,507.00	5,012,992,800	2.62
15	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	8,958,200	522.93	4,684,591,020	557.70	4,995,988,140	2.61
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	702,400	6,870.74	4,826,014,590	6,955.00	4,885,192,000	2.55
17	日本	株式	三井物産	卸売業	846,000	5,102.23	4,316,493,422	5,417.00	4,582,782,000	2.39
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,338,000	3,350.92	4,483,543,628	3,343.00	4,472,934,000	2.34
19	日本	株式	住友商事	卸売業	1,512,700	2,849.18	4,309,957,551	2,938.50	4,445,068,950	2.32
20	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,053,300	4,484.72	4,723,756,692	4,063.00	4,279,557,900	2.24
21	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	1,293,300	2,924.75	3,782,587,713	3,066.00	3,965,257,800	2.07
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	1,095,600	3,509.05	3,844,518,642	3,551.00	3,890,475,600	2.03
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	4,801,300	822.69	3,950,022,340	803.50	3,857,844,550	2.02
24	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	684,800	5,445.15	3,728,842,479	5,493.00	3,761,606,400	1.96
25	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	1,075,200	3,082.19	3,313,978,215	3,419.00	3,676,108,800	1.92
26	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	1,271,800	2,512.17	3,194,982,930	2,672.50	3,398,885,500	1.77
27	日本	株式	双日	卸売業	1,094,000	3,037.15	3,322,648,246	3,106.00	3,397,964,000	1.77
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	600,400	5,620.17	3,374,353,249	5,610.00	3,368,244,000	1.76
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	1,991,500	1,762.97	3,510,972,084	1,660.50	3,306,885,750	1.73
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	543,200	5,856.38	3,181,186,400	5,667.00	3,078,314,400	1.61

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	3.65
		建設業	2.25
		食料品	3.32
		化学	5.33
		医薬品	2.24
		石油・石炭製品	4.54
		ゴム製品	1.61
		ガラス・土石製品	2.06
		鉄鋼	8.93
		非鉄金属	0.67
		機械	0.46
		電気機器	2.82
		輸送用機器	1.73
		精密機器	0.54
		陸運業	0.86
		海運業	11.07
		情報・通信業	3.29
		卸売業	9.06
		銀行業	18.51
		証券、商品先物取引業	2.75
		保険業	8.71
		サービス業	3.10
合計			97.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/08-2023/10/07)

開示資料

決算

株式

チャート