有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

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【提出】: 2022/06/29 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本郵船	海運業	181,500	9,236.58	1,676,439,975	9,460.00	1,716,990,000	4.74
2	日本	株式	INPEX	鉱業	1,078,600	1,437.00	1,549,951,656	1,532.00	1,652,415,200	4.56
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	348,900	4,320.57	1,507,450,323	4,383.00	1,529,228,700	4.22
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	185,600	6,638.35	1,232,078,166	7,019.00	1,302,726,400	3.60
5	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	824,100	1,451.47	1,196,160,750	1,515.00	1,248,511,500	3.45
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	1,626,300	742.77	1,207,974,345	754.30	1,226,718,090	3.39
7	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	535,800	2,140.76	1,147,022,820	2,223.50	1,191,351,300	3.29
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	293,500	3,844.44	1,128,343,652	3,915.00	1,149,052,500	3.17
9	日本	株式	住友商事	卸売業	555,700	2,015.47	1,119,997,772	2,061.50	1,145,575,550	3.16
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	296,600	3,621.24	1,074,059,840	3,847.00	1,141,020,200	3.15
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	301,600	3,644.03	1,099,040,965	3,769.00	1,136,730,400	3.14
12	日本	株式	三井物産	卸売業	357,100	3,124.34	1,115,702,214	3,150.00	1,124,865,000	3.10
13	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	265,100	3,679.89	975,540,390	3,881.00	1,028,853,100	2.84
14	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	1,782,200	532.29	948,651,999	564.90	1,006,764,780	2.78
15	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	620,700	1,533.56	951,886,554	1,578.50	979,774,950	2.70
16	日本	株式	キヤノン	電気機器	317,800	2,942.69	935,188,288	2,995.00	951,811,000	2.63
17	日本	株式	日本郵政	サービス業	1,018,100	897.03	913,270,091	911.50	927,998,150	2.56
18	日本	株式	KDDI	情報・通信業	209,600	4,077.26	854,593,860	4,335.00	908,616,000	2.51
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,991,700	446.42	889,142,682	456.20	908,613,540	2.51
20	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	1,793,600	505.65	906,948,480	500.00	896,800,000	2.47
21	日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	249,600	3,293.79	822,131,286	3,405.00	849,888,000	2.34
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	206,300	4,009.31	827,122,255	3,932.00	811,171,600	2.24
23	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	150,500	5,002.65	752,900,030	5,285.00	795,392,500	2.19
24	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	644,600	1,120.97	722,581,890	1,140.00	734,844,000	2.03
25	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	281,200	2,536.01	713,126,816	2,604.00	732,244,800	2.02
26	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	156,400	3,875.84	606,181,793	4,031.00	630,448,400	1.74
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	350,100	1,593.26	557,802,927	1,670.00	584,667,000	1.61
28	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	1,162,900	487.93	567,424,369	454.00	527,956,600	1.45
29	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	219,400	2,327.80	510,720,190	2,374.00	520,855,600	1.43
30	日本	株式	積水ハウス	建設業	230,200	2,245.23	516,853,722	2,259.00	520,021,800	1.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	4.56
		建設業	2.52
		食料品	3.29
		化学	4.32
		医薬品	3.14
		石油・石炭製品	4.86
		ゴム製品	1.37
		ガラス・土石製品	1.63
		非鉄金属	0.51
		機械	0.65
		電気機器	5.58
		電気・ガス業	2.03
		海運業	4.74
		情報・通信業	9.11
		卸売業	13.99
		銀行業	17.86
		証券、商品先物取引業	4.36
		保険業	10.26
		サービス業	2.56
合計			97.42

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開示資料

決算

株式

チャート