有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/08-2023/04/07)

【提出】: 2023/06/29 9:18
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	676,400	5,349.59	3,618,464,784	5,549.00	3,753,343,600	4.34
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,746,900	1,922.53	3,358,471,887	1,965.00	3,432,658,500	3.97
3	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	1,179,200	2,939.74	3,466,542,574	2,893.00	3,411,425,600	3.94
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	1,133,700	2,767.80	3,137,863,525	2,923.50	3,314,371,950	3.83
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	696,400	4,401.03	3,064,881,396	4,512.00	3,142,156,800	3.63
6	日本	株式	日本郵政	サービス業	2,765,200	1,088.49	3,009,913,000	1,118.00	3,091,493,600	3.57
7	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,792,800	1,498.77	2,686,995,620	1,531.50	2,745,673,200	3.17
8	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3,185,600	845.68	2,693,998,560	852.90	2,716,998,240	3.14
9	日本	株式	住友商事	卸売業	1,115,300	2,289.59	2,553,580,762	2,427.00	2,706,833,100	3.13
10	日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	1,672,000	1,593.52	2,664,375,512	1,602.00	2,678,544,000	3.09
11	日本	株式	商船三井	海運業	770,200	3,367.01	2,593,276,520	3,360.00	2,587,872,000	2.99
12	日本	株式	三井物産	卸売業	609,200	3,946.99	2,404,508,654	4,229.00	2,576,306,800	2.98
13	日本	株式	日本郵船	海運業	744,000	3,169.39	2,358,029,340	3,203.00	2,383,032,000	2.75
14	日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	2,341,400	983.76	2,303,388,092	1,007.00	2,357,789,800	2.72
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	504,100	4,121.42	2,077,612,093	4,492.00	2,264,417,200	2.62
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	404,600	4,712.86	1,906,823,792	5,018.00	2,030,282,800	2.34
17	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	4,171,400	501.11	2,090,342,280	485.90	2,026,883,260	2.34
18	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	410,400	4,546.13	1,865,732,116	4,889.00	2,006,445,600	2.32
19	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	2,914,700	652.42	1,901,614,758	674.70	1,966,548,090	2.27
20	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	377,700	4,847.33	1,830,838,779	5,050.00	1,907,385,000	2.20
21	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	684,100	2,556.74	1,749,072,536	2,720.00	1,860,752,000	2.15
22	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	3,437,700	460.71	1,583,814,981	482.00	1,656,971,400	1.91
23	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	2,544,100	612.08	1,557,214,210	629.00	1,600,238,900	1.85
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	573,400	2,631.93	1,509,152,248	2,790.00	1,599,786,000	1.85
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	351,000	4,077.97	1,431,368,540	4,445.00	1,560,195,000	1.80
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	279,000	5,119.86	1,428,441,064	5,438.00	1,517,202,000	1.75
27	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	907,400	1,666.70	1,512,367,392	1,654.00	1,500,839,600	1.73
28	日本	株式	INPEX	鉱業	1,014,600	1,425.06	1,445,875,480	1,473.00	1,494,505,800	1.72
29	日本	株式	双日	卸売業	520,500	2,755.77	1,434,378,364	2,852.00	1,484,466,000	1.71
30	日本	株式	SOMPOホールディングス	保険業	241,800	5,227.64	1,264,044,796	5,653.00	1,366,895,400	1.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.72
		建設業	2.51
		食料品	3.83
		化学	4.64
		医薬品	3.63
		石油・石炭製品	2.95
		ゴム製品	1.75
		ガラス・土石製品	3.23
		鉄鋼	9.77
		機械	1.33
		電気機器	2.29
		精密機器	0.83
		陸運業	1.31
		海運業	5.75
		情報・通信業	3.17
		卸売業	12.80
		銀行業	19.12
		証券、商品先物取引業	4.76
		保険業	7.27
		サービス業	3.57
合計			96.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/08-2023/04/07)

開示資料

決算

株式

チャート