有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)

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【提出】: 2017/12/20 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	381,500	1,091.47	416,395,805	1,098.50	419,077,750	3.87
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	209,500	1,837.64	384,985,580	1,978.00	414,391,000	3.82
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	82,100	4,350.08	357,141,568	4,517.00	370,845,700	3.42
4	日本	株式	三井物産	卸売業	217,600	1,644.05	357,745,280	1,689.00	367,526,400	3.39
5	日本	株式	キヤノン	電気機器	85,000	3,909.75	332,328,750	4,243.00	360,655,000	3.33
6	日本	株式	三菱商事	卸売業	131,700	2,610.04	343,742,268	2,648.50	348,807,450	3.22
7	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	48,400	6,889.39	333,446,476	6,990.00	338,316,000	3.12
8	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,637,500	198.49	325,027,375	204.90	335,523,750	3.10
9	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	83,200	4,004.99	333,215,168	3,888.00	323,481,600	2.98
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,300	17,037.31	277,708,153	19,755.00	322,006,500	2.97
11	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	109,900	2,562.10	281,574,790	2,741.00	301,235,900	2.78
12	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	502,000	570.19	286,235,380	583.20	292,766,400	2.70
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	44,800	6,185.00	277,088,000	6,395.00	286,496,000	2.64
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,700	4,504.45	264,411,215	4,855.00	284,988,500	2.63
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	134,600	1,946.25	261,965,250	2,111.00	284,140,600	2.62
16	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	52,300	5,197.56	271,832,388	5,390.00	281,897,000	2.60
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	79,900	3,395.25	271,280,475	3,523.00	281,487,700	2.60
18	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	386,000	645.15	249,027,900	705.70	272,400,200	2.51
19	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	59,900	4,141.20	248,057,880	4,445.00	266,255,500	2.46
20	日本	株式	住友商事	卸売業	162,300	1,581.09	256,610,907	1,633.50	265,117,050	2.44
21	日本	株式	小松製作所	機械	67,800	3,281.29	222,471,462	3,697.00	250,656,600	2.31
22	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	65,500	3,690.26	241,712,030	3,747.00	245,428,500	2.26
23	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	403,300	577.12	232,752,496	608.20	245,287,060	2.26
24	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	54,100	4,315.08	233,445,828	4,425.00	239,392,500	2.21
25	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	368,200	642.50	236,568,500	648.80	238,888,160	2.20
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	77,600	2,988.07	231,874,232	3,024.00	234,662,400	2.16
27	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	305,400	734.80	224,407,920	762.50	232,867,500	2.15
28	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	55,800	3,705.12	206,745,696	3,835.00	213,993,000	1.97
29	日本	株式	丸紅	卸売業	259,800	761.56	197,853,288	756.70	196,590,660	1.81
30	日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	166,100	1,106.16	183,733,176	1,177.50	195,582,750	1.80

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.62
		食料品	2.26
		パルプ・紙	0.45
		化学	4.88
		医薬品	2.64
		石油・石炭製品	3.44
		ゴム製品	3.02
		ガラス・土石製品	0.74
		非鉄金属	0.99
		機械	5.85
		電気機器	7.92
		輸送用機器	12.58
		情報・通信業	6.79
		卸売業	16.14
		銀行業	16.67
		証券、商品先物取引業	5.29
		保険業	6.19
合計			98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート