有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月8日-平成29年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 381,500 | 1,091.47 | 416,395,805 | 1,098.50 | 419,077,750 | 3.87 |
| 2 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 209,500 | 1,837.64 | 384,985,580 | 1,978.00 | 414,391,000 | 3.82 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 82,100 | 4,350.08 | 357,141,568 | 4,517.00 | 370,845,700 | 3.42 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 217,600 | 1,644.05 | 357,745,280 | 1,689.00 | 367,526,400 | 3.39 |
| 5 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 85,000 | 3,909.75 | 332,328,750 | 4,243.00 | 360,655,000 | 3.33 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 131,700 | 2,610.04 | 343,742,268 | 2,648.50 | 348,807,450 | 3.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 48,400 | 6,889.39 | 333,446,476 | 6,990.00 | 338,316,000 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,637,500 | 198.49 | 325,027,375 | 204.90 | 335,523,750 | 3.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | SUBARU | 輸送用機器 | 83,200 | 4,004.99 | 333,215,168 | 3,888.00 | 323,481,600 | 2.98 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 16,300 | 17,037.31 | 277,708,153 | 19,755.00 | 322,006,500 | 2.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 109,900 | 2,562.10 | 281,574,790 | 2,741.00 | 301,235,900 | 2.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 502,000 | 570.19 | 286,235,380 | 583.20 | 292,766,400 | 2.70 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 44,800 | 6,185.00 | 277,088,000 | 6,395.00 | 286,496,000 | 2.64 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 58,700 | 4,504.45 | 264,411,215 | 4,855.00 | 284,988,500 | 2.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 134,600 | 1,946.25 | 261,965,250 | 2,111.00 | 284,140,600 | 2.62 |
| 16 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 52,300 | 5,197.56 | 271,832,388 | 5,390.00 | 281,897,000 | 2.60 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 79,900 | 3,395.25 | 271,280,475 | 3,523.00 | 281,487,700 | 2.60 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 386,000 | 645.15 | 249,027,900 | 705.70 | 272,400,200 | 2.51 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 59,900 | 4,141.20 | 248,057,880 | 4,445.00 | 266,255,500 | 2.46 |
| 20 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 162,300 | 1,581.09 | 256,610,907 | 1,633.50 | 265,117,050 | 2.44 |
| 21 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 67,800 | 3,281.29 | 222,471,462 | 3,697.00 | 250,656,600 | 2.31 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 65,500 | 3,690.26 | 241,712,030 | 3,747.00 | 245,428,500 | 2.26 |
| 23 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 403,300 | 577.12 | 232,752,496 | 608.20 | 245,287,060 | 2.26 |
| 24 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 54,100 | 4,315.08 | 233,445,828 | 4,425.00 | 239,392,500 | 2.21 |
| 25 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 368,200 | 642.50 | 236,568,500 | 648.80 | 238,888,160 | 2.20 |
| 26 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 77,600 | 2,988.07 | 231,874,232 | 3,024.00 | 234,662,400 | 2.16 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 305,400 | 734.80 | 224,407,920 | 762.50 | 232,867,500 | 2.15 |
| 28 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 55,800 | 3,705.12 | 206,745,696 | 3,835.00 | 213,993,000 | 1.97 |
| 29 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 259,800 | 761.56 | 197,853,288 | 756.70 | 196,590,660 | 1.81 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱ケミカルホールディングス | 化学 | 166,100 | 1,106.16 | 183,733,176 | 1,177.50 | 195,582,750 | 1.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.62 |
| 食料品 | 2.26 | ||
| パルプ・紙 | 0.45 | ||
| 化学 | 4.88 | ||
| 医薬品 | 2.64 | ||
| 石油・石炭製品 | 3.44 | ||
| ゴム製品 | 3.02 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 機械 | 5.85 | ||
| 電気機器 | 7.92 | ||
| 輸送用機器 | 12.58 | ||
| 情報・通信業 | 6.79 | ||
| 卸売業 | 16.14 | ||
| 銀行業 | 16.67 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.29 | ||
| 保険業 | 6.19 | ||
| 合 計 | 98.57 |
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