有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 188,100 | 7,750.00 | 1,457,775,000 | 8,180.00 | 1,538,658,000 | 4.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 853,800 | 1,510.00 | 1,289,238,000 | 1,554.50 | 1,327,232,100 | 3.89 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 361,400 | 3,480.02 | 1,257,679,228 | 3,612.00 | 1,305,376,800 | 3.83 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 555,300 | 2,181.04 | 1,211,131,512 | 2,235.50 | 1,241,373,150 | 3.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 192,500 | 6,025.11 | 1,159,833,675 | 5,998.00 | 1,154,615,000 | 3.38 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 304,000 | 3,904.00 | 1,186,816,000 | 3,721.00 | 1,131,184,000 | 3.31 |
| 7 | 日本 | 株式 | INPEX | 鉱業 | 1,117,700 | 895.01 | 1,000,352,677 | 952.00 | 1,064,050,400 | 3.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1,685,200 | 650.80 | 1,096,728,160 | 622.50 | 1,049,037,000 | 3.07 |
| 9 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,858,300 | 548.10 | 1,018,534,230 | 550.00 | 1,022,065,000 | 2.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 274,700 | 3,704.99 | 1,017,760,753 | 3,686.00 | 1,012,544,200 | 2.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 312,600 | 3,220.99 | 1,006,881,474 | 3,203.00 | 1,001,257,800 | 2.93 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 307,200 | 3,109.00 | 955,084,800 | 3,188.00 | 979,353,600 | 2.87 |
| 13 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 643,200 | 1,565.48 | 1,006,916,736 | 1,505.00 | 968,016,000 | 2.84 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 370,100 | 2,457.06 | 909,357,906 | 2,592.00 | 959,299,200 | 2.81 |
| 15 | 日本 | 株式 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 2,063,700 | 450.60 | 929,903,220 | 459.60 | 948,476,520 | 2.78 |
| 16 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 575,900 | 1,565.50 | 901,571,450 | 1,617.00 | 931,230,300 | 2.73 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 1,054,800 | 921.09 | 971,565,732 | 875.00 | 922,950,000 | 2.70 |
| 18 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 329,300 | 2,626.56 | 864,926,208 | 2,558.00 | 842,349,400 | 2.47 |
| 19 | 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 258,700 | 3,035.15 | 785,193,305 | 3,115.00 | 805,850,500 | 2.36 |
| 20 | 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,846,600 | 454.09 | 838,522,594 | 428.00 | 790,344,800 | 2.31 |
| 21 | 日本 | 株式 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 155,800 | 4,936.00 | 769,028,800 | 4,948.00 | 770,898,400 | 2.26 |
| 22 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 217,100 | 3,616.00 | 785,033,600 | 3,528.00 | 765,928,800 | 2.24 |
| 23 | 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 291,400 | 2,717.99 | 792,022,286 | 2,606.00 | 759,388,400 | 2.22 |
| 24 | 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 667,800 | 1,112.49 | 742,920,822 | 1,048.00 | 699,854,400 | 2.05 |
| 25 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 213,600 | 3,182.00 | 679,675,200 | 3,242.00 | 692,491,200 | 2.03 |
| 26 | 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 1,204,900 | 590.99 | 712,083,851 | 562.00 | 677,153,800 | 1.98 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 162,000 | 3,859.00 | 625,158,000 | 3,754.00 | 608,148,000 | 1.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 238,500 | 2,303.50 | 549,384,750 | 2,361.50 | 563,217,750 | 1.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 107,900 | 5,130.00 | 553,527,000 | 5,019.00 | 541,550,100 | 1.58 |
| 30 | 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 362,700 | 1,559.98 | 565,804,746 | 1,462.00 | 530,267,400 | 1.55 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 3.12 |
| 建設業 | 2.89 | ||
| 食料品 | 3.64 | ||
| 化学 | 5.24 | ||
| 医薬品 | 2.93 | ||
| 石油・石炭製品 | 5.14 | ||
| ゴム製品 | 1.58 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.05 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 機械 | 0.79 | ||
| 電気機器 | 6.28 | ||
| 電気・ガス業 | 2.05 | ||
| 海運業 | 4.51 | ||
| 情報・通信業 | 9.01 | ||
| 卸売業 | 12.70 | ||
| 銀行業 | 17.57 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.09 | ||
| 保険業 | 10.17 | ||
| サービス業 | 2.70 | ||
| 合 計 | 98.19 |
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