純資産
個別
- 2020年10月7日
- 265億3320万
- 2021年4月7日 +40.15%
- 371億8601万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆対象株価指数に係る商標使用料(2021年6月29日現在)2021/06/29 9:04
ファンドの純資産総額に対し、年0.055%(税抜年0.05%)を乗じて得た額とします。
◆ファンドの上場に係る費用(2021年6月29日現在) - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2021/06/29 9:04
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 1,000 37,330,090 単位型株式投資信託 190 802,164 追加型公社債投資信託 14 6,484,939 単位型公社債投資信託 500 1,618,905 合計 1,704 46,236,098 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とします。2021/06/29 9:04
1.信託財産の純資産総額に年0.308%(税抜年0.28%)以内で委託会社が定める率(2021年6月29日現在、年0.308%(税抜年0.28%))(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2021/06/29 9:04
償還は、信託終了日現在において、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(以下「償還時受益者」といいます。)に対して、信託終了時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行ないます。
償還時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下「償還金」といいます。)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じて得た額とします。なお、この場合における税法上の受益権1口あたりの元本の額は、信託終了時において信託されている金額を受益権口数で除した額とします。 - #5 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2021/06/29 9:04
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
・デリバティブの利用は、運用の基本方針にしたがって株式に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他のわが国の株価指数を対象とした先物取引の買建に限り、補完的に行なうことができます。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/06/29 9:04
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 670,283,013 1.93 合計(純資産総額) 34,679,126,733 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 34,008,843,720 98.06 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 670,283,013 1.93 合計(純資産総額) 34,679,126,733 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/29 9:04
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/06/29 9:04
◇中間損益計算書2020年9月30日現在 負債合計 30,364 (純資産の部) 株主資本 77,365
- #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/06/29 9:04
e border="0">2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間 (2017年 4月 7日) 5,276 5,345 34,069.0000 34,512.0000 34,450 第2特定期間 (2017年10月 7日) 11,621 11,768 37,479.0000 37,956.0000 37,750 第3特定期間 (2018年 4月 7日) 19,619 19,910 37,645.0000 38,203.0000 38,050 第4特定期間 (2018年10月 7日) 26,395 26,755 39,834.0000 40,378.0000 39,800 第5特定期間 (2019年 4月 7日) 32,119 32,676 34,817.0000 35,421.0000 34,850 第6特定期間 (2019年10月 7日) 36,823 37,481 32,012.0000 32,584.0000 32,050 第7特定期間 (2020年 4月 7日) 28,668 29,292 26,118.0000 26,687.0000 26,250 第8特定期間 (2020年10月 7日) 26,533 26,972 28,097.0000 28,562.0000 28,120 第9特定期間 (2021年 4月 7日) 37,186 37,800 35,518.0000 36,105.0000 35,500 2020年 4月末日 28,234 ― 26,900.0000 ― 26,990 5月末日 28,412 ― 27,982.0000 ― 27,990 6月末日 27,795 ― 27,374.0000 ― 27,700 7月末日 25,940 ― 25,661.0000 ― 26,790 8月末日 29,105 ― 28,510.0000 ― 28,540 9月末日 26,315 ― 27,867.0000 ― 27,900 10月末日 25,261 ― 26,749.0000 ― 27,140 11月末日 24,760 ― 28,697.0000 ― 28,790 12月末日 24,441 ― 29,923.0000 ― 30,000 2021年 1月末日 27,300 ― 30,961.0000 ― 31,000 2月末日 29,231 ― 33,138.0000 ― 33,100 3月末日 37,895 ― 36,196.0000 ― 36,350 4月末日 34,679 ― 34,560.0000 ― 34,500 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/06/29 9:04
e border="0">2021年4月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 34,695,705,893 円 Ⅱ 負債総額 16,579,160 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,679,126,733 円 Ⅳ 発行済口数 1,003,440 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 34,560 円 Ⅰ 資産総額 34,695,705,893 円 Ⅱ 負債総額 16,579,160 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 34,679,126,733 円 Ⅳ 発行済口数 1,003,440 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 34,560 円 - #11 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/06/29 9:04
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。 - #12 運用体制（連結）
- 2021/06/29 9:04
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #13 運用状況（連結）
- 以下は2021年4月30日現在の運用状況であります。2021/06/29 9:04
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 附属明細表（連結）
- e border="0">2021/06/29 9:04
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月7日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 長谷工コーポレーション 298,200 1,607.00 479,207,400 積水ハウス 349,500 2,347.50 820,451,250 日本たばこ産業 563,300 2,088.50 1,176,452,050 住友化学 1,347,800 573.00 772,289,400 デンカ 188,300 4,435.00 835,110,500 三井化学 143,700 3,590.00 515,883,000 三菱ケミカルホールディングス 836,700 843.50 705,756,450 宇部興産 111,700 2,358.00 263,388,600 DIC 70,100 3,005.00 210,650,500 武田薬品工業 256,100 3,826.00 979,838,600 出光興産 286,800 2,755.00 790,134,000 ENEOSホールディングス 2,149,500 488.40 1,049,815,800 ブリヂストン 205,200 4,431.00 909,241,200 AGC 192,600 4,745.00 913,887,000 日本電気硝子 226,000 2,694.00 608,844,000 東海カーボン 405,400 1,883.00 763,368,200 日本軽金属ホールディングス 64,400 2,208.00 142,195,200 アマダ 300,000 1,221.00 366,300,000 日本精工 405,500 1,112.00 450,916,000 日清紡ホールディングス 247,900 875.00 216,912,500 コニカミノルタ 1,302,200 593.00 772,204,600 沖電気工業 215,600 1,188.00 256,132,800 セイコーエプソン 517,600 1,800.00 931,680,000 キヤノン 531,500 2,519.50 1,339,114,250 関西電力 613,500 1,134.00 695,709,000 スカパーJSATホールディングス 489,700 498.00 243,870,600 日本電信電話 383,400 2,851.00 1,093,073,400 KDDI 282,200 3,481.00 982,338,200 双日 1,511,000 314.00 474,454,000 伊藤忠商事 264,900 3,590.00 950,991,000 三井物産 486,600 2,342.50 1,139,860,500 住友商事 649,900 1,580.00 1,026,842,000 三菱商事 444,400 3,113.00 1,383,417,200 コンコルディア・フィナンシャルグループ 611,600 442.00 270,327,200 あおぞら銀行 234,500 2,479.00 581,325,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,523,600 597.00 1,506,589,200 りそなホールディングス 1,718,000 458.80 788,218,400 三井住友トラスト・ホールディングス 212,900 3,808.00 810,723,200 三井住友フィナンシャルグループ 358,100 3,978.00 1,424,521,800 ふくおかフィナンシャルグループ 123,200 2,068.00 254,777,600 みずほフィナンシャルグループ 776,500 1,580.00 1,226,870,000 大和証券グループ本社 1,289,500 576.00 742,752,000 野村ホールディングス 951,600 584.60 556,305,360 松井証券 225,000 931.00 209,475,000 SOMPOホールディングス 180,500 4,175.00 753,587,500 MS&ADインシュアランスグループホール 303,800 3,224.00 979,451,200 東京海上ホールディングス 186,300 5,213.00 971,181,900 T&Dホールディングス 478,100 1,425.00 681,292,500 日本郵政 1,139,900 944.00 1,076,065,600 小計 銘柄数:49 37,093,793,160 組入時価比率:99.8% 100.0% 合計 37,093,793,160 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年4月7日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
