1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年4月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 長谷工コーポレーション | 298,200 | 1,607.00 | 479,207,400 | |
| 積水ハウス | 349,500 | 2,347.50 | 820,451,250 | |||
| 日本たばこ産業 | 563,300 | 2,088.50 | 1,176,452,050 | |||
| 住友化学 | 1,347,800 | 573.00 | 772,289,400 | |||
| デンカ | 188,300 | 4,435.00 | 835,110,500 | |||
| 三井化学 | 143,700 | 3,590.00 | 515,883,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 836,700 | 843.50 | 705,756,450 | |||
| 宇部興産 | 111,700 | 2,358.00 | 263,388,600 | |||
| DIC | 70,100 | 3,005.00 | 210,650,500 | |||
| 武田薬品工業 | 256,100 | 3,826.00 | 979,838,600 | |||
| 出光興産 | 286,800 | 2,755.00 | 790,134,000 | |||
| ENEOSホールディングス | 2,149,500 | 488.40 | 1,049,815,800 | |||
| ブリヂストン | 205,200 | 4,431.00 | 909,241,200 | |||
| AGC | 192,600 | 4,745.00 | 913,887,000 | |||
| 日本電気硝子 | 226,000 | 2,694.00 | 608,844,000 | |||
| 東海カーボン | 405,400 | 1,883.00 | 763,368,200 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 64,400 | 2,208.00 | 142,195,200 | |||
| アマダ | 300,000 | 1,221.00 | 366,300,000 | |||
| 日本精工 | 405,500 | 1,112.00 | 450,916,000 | |||
| 日清紡ホールディングス | 247,900 | 875.00 | 216,912,500 | |||
| コニカミノルタ | 1,302,200 | 593.00 | 772,204,600 | |||
| 沖電気工業 | 215,600 | 1,188.00 | 256,132,800 | |||
| セイコーエプソン | 517,600 | 1,800.00 | 931,680,000 | |||
| キヤノン | 531,500 | 2,519.50 | 1,339,114,250 | |||
| 関西電力 | 613,500 | 1,134.00 | 695,709,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 489,700 | 498.00 | 243,870,600 | |||
| 日本電信電話 | 383,400 | 2,851.00 | 1,093,073,400 | |||
| KDDI | 282,200 | 3,481.00 | 982,338,200 | |||
| 双日 | 1,511,000 | 314.00 | 474,454,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 264,900 | 3,590.00 | 950,991,000 | |||
| 三井物産 | 486,600 | 2,342.50 | 1,139,860,500 | |||
| 住友商事 | 649,900 | 1,580.00 | 1,026,842,000 | |||
| 三菱商事 | 444,400 | 3,113.00 | 1,383,417,200 | |||
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 611,600 | 442.00 | 270,327,200 | |||
| あおぞら銀行 | 234,500 | 2,479.00 | 581,325,500 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,523,600 | 597.00 | 1,506,589,200 | |||
| りそなホールディングス | 1,718,000 | 458.80 | 788,218,400 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 212,900 | 3,808.00 | 810,723,200 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 358,100 | 3,978.00 | 1,424,521,800 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 123,200 | 2,068.00 | 254,777,600 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 776,500 | 1,580.00 | 1,226,870,000 | |||
| 大和証券グループ本社 | 1,289,500 | 576.00 | 742,752,000 | |||
| 野村ホールディングス | 951,600 | 584.60 | 556,305,360 | |||
| 松井証券 | 225,000 | 931.00 | 209,475,000 | |||
| SOMPOホールディングス | 180,500 | 4,175.00 | 753,587,500 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 303,800 | 3,224.00 | 979,451,200 | |||
| 東京海上ホールディングス | 186,300 | 5,213.00 | 971,181,900 | |||
| T&Dホールディングス | 478,100 | 1,425.00 | 681,292,500 | |||
| 日本郵政 | 1,139,900 | 944.00 | 1,076,065,600 | |||
| 小計 | 銘柄数:49 | 37,093,793,160 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 37,093,793,160 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2021年4月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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