1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年4月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 積水ハウス | 455,600 | 1,832.50 | 834,887,000 | |
| 日本たばこ産業 | 464,000 | 2,697.50 | 1,251,640,000 | |||
| デンカ | 40,900 | 3,400.00 | 139,060,000 | |||
| 三井化学 | 164,500 | 2,938.00 | 483,301,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 728,700 | 828.70 | 603,873,690 | |||
| 宇部興産 | 85,200 | 2,502.00 | 213,170,400 | |||
| 武田薬品工業 | 247,200 | 4,499.00 | 1,112,152,800 | |||
| JXTGホールディングス | 880,600 | 538.10 | 473,850,860 | |||
| 横浜ゴム | 60,000 | 2,171.00 | 130,260,000 | |||
| ブリヂストン | 228,400 | 4,448.00 | 1,015,923,200 | |||
| 日本電気硝子 | 124,800 | 3,160.00 | 394,368,000 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 673,600 | 256.00 | 172,441,600 | |||
| アマダホールディングス | 325,800 | 1,213.00 | 395,195,400 | |||
| 小松製作所 | 202,800 | 2,841.50 | 576,256,200 | |||
| 日本精工 | 424,800 | 1,146.00 | 486,820,800 | |||
| NTN | 758,600 | 365.00 | 276,889,000 | |||
| コニカミノルタ | 330,000 | 1,122.00 | 370,260,000 | |||
| 沖電気工業 | 176,200 | 1,322.00 | 232,936,400 | |||
| キヤノン | 315,400 | 3,270.00 | 1,031,358,000 | |||
| 東京エレクトロン | 53,800 | 17,685.00 | 951,453,000 | |||
| 日産自動車 | 1,260,700 | 944.10 | 1,190,226,870 | |||
| トヨタ自動車 | 124,800 | 6,840.00 | 853,632,000 | |||
| 本田技研工業 | 247,400 | 3,179.00 | 786,484,600 | |||
| SUBARU | 353,400 | 2,759.00 | 975,030,600 | |||
| トレンドマイクロ | 68,200 | 5,390.00 | 367,598,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 406,200 | 464.00 | 188,476,800 | |||
| KDDI | 313,500 | 2,406.00 | 754,281,000 | |||
| NTTドコモ | 377,000 | 2,380.00 | 897,260,000 | |||
| 双日 | 1,626,200 | 390.00 | 634,218,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 480,700 | 2,022.00 | 971,975,400 | |||
| 丸紅 | 1,027,600 | 802.20 | 824,340,720 | |||
| 三井物産 | 518,700 | 1,782.50 | 924,582,750 | |||
| 住友商事 | 489,000 | 1,602.00 | 783,378,000 | |||
| 三菱商事 | 340,700 | 3,161.00 | 1,076,952,700 | |||
| あおぞら銀行 | 107,700 | 2,770.00 | 298,329,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,262,900 | 571.80 | 722,126,220 | |||
| りそなホールディングス | 1,242,500 | 497.10 | 617,646,750 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 137,200 | 4,094.00 | 561,696,800 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 228,100 | 4,044.00 | 922,436,400 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 109,300 | 2,629.00 | 287,349,700 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 5,672,700 | 174.80 | 991,587,960 | |||
| 大和証券グループ本社 | 1,725,100 | 548.00 | 945,354,800 | |||
| 野村ホールディングス | 1,796,600 | 419.50 | 753,673,700 | |||
| 松井証券 | 264,800 | 1,003.00 | 265,594,400 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 235,900 | 3,405.00 | 803,239,500 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 169,900 | 2,204.00 | 374,459,600 | |||
| 東京海上ホールディングス | 178,300 | 5,518.00 | 983,859,400 | |||
| 日本郵政 | 873,900 | 1,303.00 | 1,138,691,700 | |||
| 小計 | 銘柄数:48 | 32,040,580,720 | ||||
| 組入時価比率:99.8% | 100.0% | |||||
| 合計 | 32,040,580,720 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2019年4月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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