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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/08-2025/10/07)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年10月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | INPEX | 5,760,700 | 2,707.00 | 15,594,214,900 | |
| 大林組 | 3,153,800 | 2,444.50 | 7,709,464,100 | |||
| 長谷工コーポレーション | 1,243,100 | 2,511.50 | 3,122,045,650 | |||
| 積水ハウス | 2,440,100 | 3,331.00 | 8,127,973,100 | |||
| 日本たばこ産業 | 3,001,500 | 4,877.00 | 14,638,315,500 | |||
| 王子ホールディングス | 4,451,300 | 804.20 | 3,579,735,460 | |||
| 東ソー | 1,331,300 | 2,241.00 | 2,983,443,300 | |||
| デンカ | 1,440,700 | 2,329.00 | 3,355,390,300 | |||
| 三井化学 | 1,692,500 | 3,735.00 | 6,321,487,500 | |||
| 三菱ケミカルグループ | 6,566,400 | 856.60 | 5,624,778,240 | |||
| UBE | 1,309,300 | 2,282.00 | 2,987,822,600 | |||
| 武田薬品工業 | 3,271,500 | 4,361.00 | 14,267,011,500 | |||
| アステラス製薬 | 8,532,600 | 1,662.00 | 14,181,181,200 | |||
| 出光興産 | 5,643,500 | 1,027.00 | 5,795,874,500 | |||
| ブリヂストン | 1,451,800 | 7,180.00 | 10,423,924,000 | |||
| AGC | 1,395,300 | 4,936.00 | 6,887,200,800 | |||
| 日本電気硝子 | 736,100 | 4,939.00 | 3,635,597,900 | |||
| 日本製鉄 | 17,274,800 | 624.20 | 10,782,930,160 | |||
| 神戸製鋼所 | 5,277,400 | 1,770.50 | 9,343,636,700 | |||
| JFEホールディングス | 4,990,500 | 1,844.00 | 9,202,482,000 | |||
| 三井金属 | 484,000 | 13,070.00 | 6,325,880,000 | |||
| アマダ | 1,720,100 | 1,865.00 | 3,207,986,500 | |||
| 日立建機 | 1,099,400 | 4,785.00 | 5,260,629,000 | |||
| 日本精工 | 4,690,300 | 776.00 | 3,639,672,800 | |||
| NTN | 14,099,200 | 343.80 | 4,847,304,960 | |||
| ジェイテクト | 2,683,300 | 1,500.00 | 4,024,950,000 | |||
| セイコーエプソン | 2,507,400 | 1,991.00 | 4,992,233,400 | |||
| アルプスアルパイン | 1,899,500 | 1,926.00 | 3,658,437,000 | |||
| カシオ計算機 | 2,520,500 | 1,231.00 | 3,102,735,500 | |||
| キヤノン | 1,986,300 | 4,565.00 | 9,067,459,500 | |||
| いすゞ自動車 | 2,918,300 | 1,934.00 | 5,643,992,200 | |||
| マツダ | 10,018,400 | 1,078.00 | 10,799,835,200 | |||
| 本田技研工業 | 9,884,000 | 1,597.00 | 15,784,748,000 | |||
| ヤマハ発動機 | 7,414,700 | 1,137.50 | 8,434,221,250 | |||
| NIPPON EXPRESSホールディン | 1,698,600 | 3,370.00 | 5,724,282,000 | |||
| 日本郵船 | 2,573,500 | 5,144.00 | 13,238,084,000 | |||
| 川崎汽船 | 7,001,000 | 2,095.50 | 14,670,595,500 | |||
| ソフトバンク | 42,736,200 | 216.10 | 9,235,292,820 | |||
| 双日 | 1,578,800 | 3,972.00 | 6,270,993,600 | |||
| 住友商事 | 2,490,000 | 4,418.00 | 11,000,820,000 | |||
| 三菱商事 | 3,884,300 | 3,555.00 | 13,808,686,500 | |||
| 丸井グループ | 914,400 | 3,030.00 | 2,770,632,000 | |||
| 三井住友トラストグループ | 1,897,500 | 4,192.00 | 7,954,320,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,023,500 | 4,053.00 | 12,254,245,500 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 2,757,300 | 4,754.00 | 13,108,204,200 | |||
| 大和証券グループ本社 | 8,387,300 | 1,198.00 | 10,047,985,400 | |||
| 野村ホールディングス | 12,353,600 | 1,082.00 | 13,366,595,200 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 3,161,100 | 3,308.00 | 10,456,918,800 | |||
| 小計 | 銘柄数:48 | 391,262,250,240 | ||||
| 組入時価比率:96.7% | 100.0% | |||||
| 合計 | 391,262,250,240 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2025年10月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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