1489 NEXT FUNDS日経平均高配当株50指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年4月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 長谷工コーポレーション | 418,800 | 1,100.00 | 460,680,000 | |
| 積水ハウス | 363,900 | 1,798.00 | 654,292,200 | |||
| 日本たばこ産業 | 455,300 | 1,990.50 | 906,274,650 | |||
| 住友化学 | 1,807,500 | 318.00 | 574,785,000 | |||
| デンカ | 58,900 | 2,852.00 | 167,982,800 | |||
| 三井化学 | 158,600 | 1,895.00 | 300,547,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 1,276,500 | 638.10 | 814,534,650 | |||
| 宇部興産 | 93,800 | 1,631.00 | 152,987,800 | |||
| DIC | 81,300 | 2,303.00 | 187,233,900 | |||
| 武田薬品工業 | 303,100 | 3,471.00 | 1,052,060,100 | |||
| 出光興産 | 294,600 | 2,565.00 | 755,649,000 | |||
| JXTGホールディングス | 1,855,300 | 393.50 | 730,060,550 | |||
| ブリヂストン | 220,100 | 3,286.00 | 723,248,600 | |||
| 日本電気硝子 | 72,500 | 1,434.00 | 103,965,000 | |||
| 東海カーボン | 1,000,800 | 907.00 | 907,725,600 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 771,000 | 165.00 | 127,215,000 | |||
| アマダ | 346,900 | 853.00 | 295,905,700 | |||
| 小松製作所 | 427,700 | 1,793.50 | 767,079,950 | |||
| 日本精工 | 714,500 | 645.00 | 460,852,500 | |||
| NTN | 1,586,900 | 182.00 | 288,815,800 | |||
| 沖電気工業 | 126,800 | 966.00 | 122,488,800 | |||
| キヤノン | 370,200 | 2,282.00 | 844,796,400 | |||
| 本田技研工業 | 361,700 | 2,355.50 | 851,984,350 | |||
| SUBARU | 450,200 | 1,874.00 | 843,674,800 | |||
| ヤマハ発動機 | 352,700 | 1,302.00 | 459,215,400 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 478,000 | 396.00 | 189,288,000 | |||
| KDDI | 320,900 | 3,251.00 | 1,043,245,900 | |||
| NTTドコモ | 436,400 | 3,382.00 | 1,475,904,800 | |||
| 双日 | 1,899,500 | 244.00 | 463,478,000 | |||
| 伊藤忠商事 | 482,200 | 2,139.00 | 1,031,425,800 | |||
| 丸紅 | 1,328,100 | 519.00 | 689,283,900 | |||
| 三井物産 | 515,500 | 1,504.00 | 775,312,000 | |||
| 住友商事 | 579,100 | 1,190.50 | 689,418,550 | |||
| 三菱商事 | 353,000 | 2,235.00 | 788,955,000 | |||
| あおぞら銀行 | 172,100 | 1,923.00 | 330,948,300 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,254,400 | 415.60 | 936,928,640 | |||
| りそなホールディングス | 1,800,200 | 334.30 | 601,806,860 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 128,600 | 3,121.00 | 401,360,600 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 284,800 | 2,724.00 | 775,795,200 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 222,200 | 1,423.00 | 316,190,600 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 7,189,400 | 124.00 | 891,485,600 | |||
| 大和証券グループ本社 | 1,207,700 | 438.10 | 529,093,370 | |||
| 野村ホールディングス | 2,323,100 | 444.00 | 1,031,456,400 | |||
| 松井証券 | 195,400 | 797.00 | 155,733,800 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 172,000 | 3,060.00 | 526,320,000 | |||
| 東京海上ホールディングス | 146,600 | 5,007.00 | 734,026,200 | |||
| 日本郵政 | 627,000 | 848.70 | 532,134,900 | |||
| 小計 | 銘柄数:47 | 28,463,647,970 | ||||
| 組入時価比率:99.3% | 100.0% | |||||
| 合計 | 28,463,647,970 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2020年4月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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