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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月8日-平成30年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2018年4月7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 積水ハウス | 257,800 | 1,942.00 | 500,647,600 | |
| 日本たばこ産業 | 125,500 | 3,014.00 | 378,257,000 | |||
| 日本製紙 | 42,100 | 1,975.00 | 83,147,500 | |||
| デンカ | 29,000 | 3,720.00 | 107,880,000 | |||
| 三井化学 | 98,300 | 3,260.00 | 320,458,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 318,100 | 994.70 | 316,414,070 | |||
| 宇部興産 | 53,900 | 3,075.00 | 165,742,500 | |||
| 武田薬品工業 | 85,800 | 5,000.00 | 429,000,000 | |||
| 昭和シェル石油 | 114,400 | 1,431.00 | 163,706,400 | |||
| JXTGホールディングス | 961,400 | 656.70 | 631,351,380 | |||
| 横浜ゴム | 34,500 | 2,507.00 | 86,491,500 | |||
| ブリヂストン | 100,200 | 4,704.00 | 471,340,800 | |||
| 日本電気硝子 | 33,300 | 3,055.00 | 101,731,500 | |||
| 日本軽金属ホールディングス | 369,700 | 276.00 | 102,037,200 | |||
| 古河機械金属 | 40,800 | 1,985.00 | 80,988,000 | |||
| アマダホールディングス | 149,400 | 1,259.00 | 188,094,600 | |||
| 小松製作所 | 129,800 | 3,472.00 | 450,665,600 | |||
| 日本精工 | 202,800 | 1,365.00 | 276,822,000 | |||
| NTN | 361,700 | 439.00 | 158,786,300 | |||
| コニカミノルタ | 245,500 | 898.00 | 220,459,000 | |||
| 沖電気工業 | 58,300 | 1,403.00 | 81,794,900 | |||
| キヤノン | 162,800 | 3,826.00 | 622,872,800 | |||
| 東京エレクトロン | 31,300 | 19,600.00 | 613,480,000 | |||
| 日産自動車 | 730,600 | 1,115.50 | 814,984,300 | |||
| トヨタ自動車 | 92,800 | 6,728.00 | 624,358,400 | |||
| 本田技研工業 | 153,100 | 3,681.00 | 563,561,100 | |||
| SUBARU | 159,400 | 3,590.00 | 572,246,000 | |||
| トレンドマイクロ | 42,400 | 6,290.00 | 266,696,000 | |||
| スカパーJSATホールディングス | 237,800 | 485.00 | 115,333,000 | |||
| KDDI | 148,500 | 2,770.00 | 411,345,000 | |||
| NTTドコモ | 210,500 | 2,806.00 | 590,663,000 | |||
| 双日 | 870,900 | 335.00 | 291,751,500 | |||
| 伊藤忠商事 | 401,200 | 2,062.00 | 827,274,400 | |||
| 丸紅 | 497,600 | 764.80 | 380,564,480 | |||
| 三井物産 | 416,800 | 1,794.00 | 747,739,200 | |||
| 住友商事 | 310,700 | 1,794.50 | 557,551,150 | |||
| 三菱商事 | 252,300 | 2,844.00 | 717,541,200 | |||
| あおぞら銀行 | 103,600 | 4,225.00 | 437,710,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 584,900 | 692.80 | 405,218,720 | |||
| りそなホールディングス | 772,300 | 557.00 | 430,171,100 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 114,700 | 4,303.00 | 493,554,100 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 157,200 | 4,432.00 | 696,710,400 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 376,000 | 558.00 | 209,808,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 3,135,900 | 190.60 | 597,702,540 | |||
| 大和証券グループ本社 | 738,000 | 666.50 | 491,877,000 | |||
| 野村ホールディングス | 705,200 | 616.30 | 434,614,760 | |||
| 松井証券 | 125,500 | 990.00 | 124,245,000 | |||
| MS&ADインシュアランスグループホール | 106,900 | 3,422.00 | 365,811,800 | |||
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 176,100 | 1,953.00 | 343,923,300 | |||
| 東京海上ホールディングス | 112,400 | 4,815.00 | 541,206,000 | |||
| 小計 | 銘柄数:50 | 19,606,330,100 | ||||
| 組入時価比率:99.9% | 100.0% | |||||
| 合計 | 19,606,330,100 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2018年4月7日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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