臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2024/10/17 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第31計算期間 (2024年 7月 8日~2024年10月 7日) |
| 1口当り収益分配金(税込み) | 38円 |
| 期末純資産総額 | 297,060,350,812円 |
| 期末受益権口数 | 130,096,740口 |
| 期末1口当り純資産額(分配後) | 2,283円 |
| 期中騰落率 | △5.80% |