東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

第11期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)で絞込み

個別

2022年7月22日: 35万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2021年 7月27日至 2022年 1月24日	当期自 2022年 1月25日至 2022年 7月22日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,821,007	393,390
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	354,679
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,821,007	38,711

2022/10/21 9:10

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