東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 |
| 未収入金 | 6,830,268 | 5,275,326 |
| 流動資産計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 |
| 資産の部合計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 105 |
| 未払受託者報酬 | 95,661 | 73,885 |
| 未払委託者報酬 | 6,696,388 | 5,171,829 |
| その他未払費用 | 38,219 | 29,507 |
| 流動負債計 | 6,830,268 | 5,275,326 |
| 負債の部合計 | 6,830,268 | 5,275,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,152,514,294 | 1,003,496,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,910,933 | 62,382,272 |
| （分配準備積立金） | 100,468,943 | 88,416,612 |
| 元本等合計 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 |
| 純資産の部合計 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 |
| 負債・純資産合計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 |
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