東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2024/10/22 9:23

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2024/10/22 9:23

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます。)は、監査法人に支払うファンドの監査にかかる費用であり、毎日、純資産総額に対し、年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た金額(ただし、年99万円(税抜90万円)の1日分相当額を上限とします。)を計上し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。2024/10/22 9:23

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
 

2024/10/22 9:23

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2024/10/22 9:23

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2024/10/22 9:23

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2017年3月10日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
2021年10月23日 東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の信託期間終了日を2022年7月22日から2027年7月22日に変更
2022年7月22日 東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)の信託終了2024/10/22 9:23

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2024/10/22 9:23

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2024/10/22 9:23

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2024/10/22 9:23

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2024/10/22 9:23

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託財産の純資産総額に対し、年率1.9525%(税抜1.775%)を乗じて得た金額とし、計算期間を通じて、毎日計上します。

2024/10/22 9:23

#13 信託期間（連結）

信託の終了(繰上償還)」に該当する場合には、信託を終了させることがあります。2024/10/22 9:23

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2024/10/22 9:23

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2017年 3月10日～2017年 7月24日	0.0000
第2特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	0.0900
第3特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	0.0200
第4特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	0.0000
第5特定期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	0.0000
第6特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	0.0000
第7特定期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	0.0000
第8特定期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	0.1500
第9特定期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	0.1000
第10特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	0.0500
第11特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	0.0000
第12特定期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	0.0000
第13特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	0.0500
第14特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月22日	0.0500
第15特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	0.1000

e border="0" width="648">期計算期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2017年 3月10日～2017年 7月24日0.0000第2特定期間2017年 7月25日～2018年 1月22日0.0900第3特定期間2018年 1月23日～2018年 7月23日0.0200第4特定期間2018年 7月24日～2019年 1月22日0.0000第5特定期間2019年 1月23日～2019年 7月22日0.0000第6特定期間2019年 7月23日～2020年 1月22日0.0000第7特定期間2020年 1月23日～2020年 7月22日0.0000第8特定期間2020年 7月23日～2021年 1月22日0.1500第9特定期間2021年 1月23日～2021年 7月26日0.1000第10特定期間2021年 7月27日～2022年 1月24日0.0500第11特定期間2022年 1月25日～2022年 7月22日0.0000第12特定期間2022年 7月23日～2023年 1月23日0.0000第13特定期間2023年 1月24日～2023年 7月24日0.0500第14特定期間2023年 7月25日～2024年 1月22日0.0500第15特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日0.1000

2024/10/22 9:23

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2024/10/22 9:23

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2024/10/22 9:23

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、当ファンドに係る以下の書類を関東財務局長宛に提出しております。

書類名	提出年月日
有価証券届出書	2024年4月22日
有価証券報告書	2024年4月22日
臨時報告書	2024年1月31日2024年5月2日

e border="0" width="616">書類名提出年月日有価証券届出書2024年4月22日有価証券報告書2024年4月22日臨時報告書2024年1月31日

2024/10/22 9:23

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	2017年 3月10日～2017年 7月24日	△3.2
第2特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	13.6
第3特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	1.6
第4特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	△13.8
第5特定期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	3.2
第6特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	11.8
第7特定期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	△8.8
第8特定期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	32.0
第9特定期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	11.6
第10特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	△3.1
第11特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	7.0
第12特定期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	△7.4
第13特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	17.0
第14特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月22日	6.0
第15特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	8.5

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)(分配付)第1特定期間2017年 3月10日～2017年 7月24日△3.2第2特定期間2017年 7月25日～2018年 1月22日13.6第3特定期間2018年 1月23日～2018年 7月23日1.6第4特定期間2018年 7月24日～2019年 1月22日△13.8第5特定期間2019年 1月23日～2019年 7月22日3.2第6特定期間2019年 7月23日～2020年 1月22日11.8第7特定期間2020年 1月23日～2020年 7月22日△8.8第8特定期間2020年 7月23日～2021年 1月22日32.0第9特定期間2021年 1月23日～2021年 7月26日11.6第10特定期間2021年 7月27日～2022年 1月24日△3.1第11特定期間2022年 1月25日～2022年 7月22日7.0第12特定期間2022年 7月23日～2023年 1月23日△7.4第13特定期間2023年 1月24日～2023年 7月24日17.0第14特定期間2023年 7月25日～2024年 1月22日6.0第15特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日8.5(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。

2024/10/22 9:23

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
収益分配金は、毎計算期間終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日まで)から、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、お支払いします。ただし、受益者が収益分配金について、上記に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社より交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。なお、分配金再投資コースの収益分配金は、税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2024/10/22 9:23

#21 委託会社等の概況（連結）

運用本部で運用計画案、収益分配方針案等の運用の基本方針案を作成します。2024/10/22 9:23

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2024/10/22 9:23

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2024/10/22 9:23

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2024/10/22 9:23

#25 投資制限（連結）

運用の基本方針に基づく制限(約款別紙「運用の基本方針」)
a.株式への実質投資割合には制限を設けません。

2024/10/22 9:23

#26 投資対象（連結）

有価証券2024/10/22 9:23

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
1.基本方針

2024/10/22 9:23

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細

2024/10/22 9:23

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	591,416,681	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△295,012	△0.04
合計(純資産総額)		591,121,669	100.00

e border="0" width="648">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本591,416,681100.04コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)△295,012△0.04合計(純資産総額)591,121,669100.00 

2024/10/22 9:23

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金(解約)手数料
ありません。2024/10/22 9:23

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.受益者は、自己に帰属する受益権につき、一部解約の実行請求(解約請求)の方法によりご換金の請求を行うことができます。

2024/10/22 9:23

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2023年 7月25日至 2024年 1月22日	当期自 2024年 1月23日至 2024年 7月22日
営業収益
	有価証券売買等損益	46,118,522	64,015,758
	営業収益合計	46,118,522	64,015,758
営業費用
	受託者報酬	93,919	93,653
	委託者報酬	6,574,162	6,555,564
	その他費用	37,483	37,379
	営業費用合計	6,705,564	6,686,596
営業利益又は営業損失(△)		39,412,958	57,329,162
経常利益又は経常損失(△)		39,412,958	57,329,162
当期純利益又は当期純損失(△)		39,412,958	57,329,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,617,233	3,314,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)		66,362,392	69,907,630
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,769,247	1,370,510
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,021,657	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,590	1,370,510
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,929,011	5,746,505
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,929,011	5,746,505
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※130,090,723	※157,499,873
期末剰余金又は期末欠損金(△)		69,907,630	62,045,930

2024/10/22 9:23

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
	第38期(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
委託者報酬		16,696,838		16,958,564
運用受託報酬		11,663,951		13,291,669
投資助言報酬		92,682		107,390
その他営業収益		661,029		678,515
営業収益計		29,114,502		31,036,140
営業費用
支払手数料		7,669,451		7,801,482
広告宣伝費		206,908		203,242
調査費		7,435,066		8,650,200
調査費		2,823,854		3,298,847
委託調査費		4,611,211		5,351,353
委託計算費		119,180		116,944
営業雑経費		265,287		263,317
通信費		60,267		57,380
印刷費		160,147		157,178
協会費		23,883		24,327
諸会費		12,732		15,737
図書費		8,256		8,693
営業費用計		15,695,895		17,035,188
一般管理費
給料		3,883,418		4,075,417
役員報酬		83,430		82,371
給料・手当		2,848,648		3,010,062
賞与		951,339		982,983
交際費		13,259		25,693
寄付金		4,696		9,893
旅費交通費		140,480		162,304
租税公課		174,372		246,078
不動産賃借料		468,091		468,091
退職給付費用		163,194		178,404
賞与引当金繰入		288,706		296,807
固定資産減価償却費		165,502		247,247
法定福利費		629,504		686,198
福利厚生費		10,617		14,385
諸経費		503,320		642,231
一般管理費計		6,445,164		7,052,753
営業利益		6,973,442		6,948,198
営業外収益
受取利息		189		185
受取配当金	*1	4,304		1,238
雑益		13,722		15,069
営業外収益計		18,216		16,493
営業外費用
為替差損		54,263		80,542
雑損		9,120		15,415
営業外費用計		63,383		95,958
経常利益		6,928,275		6,868,734
特別利益
投資有価証券売却益		480		829
その他特別利益		-		402
特別利益計		480		1,232
特別損失
固定資産除却損		190		30,348
投資有価証券評価損		501		-
投資損失引当金繰入額		208,800		-
その他特別損失		392		382
特別損失計		209,884		30,731
税引前当期純利益		6,718,870		6,839,235
法人税、住民税及び事業税		2,220,524		2,410,514
法人税等調整額		△ 149,911		△ 305,632
法人税等合計		2,070,612		2,104,882
当期純利益		4,648,257		4,734,352

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期

2024/10/22 9:23

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/10/22 9:23

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/10/22 9:23

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/10/22 9:23

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

発行価格に3.3%(税抜3%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。申込手数料には、消費税等が含まれます。
申込手数料は、商品の説明、購入に関する事務コスト等の対価として、申込時にご負担いただくものです。2024/10/22 9:23

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
a.毎営業日にお申込みを受け付けます。ただし、お申込み日が以下に該当する日には、取得のお申込みの受付を行いません。

2024/10/22 9:23

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(百万円)(分配落)	純資産総額(百万円)(分配付)	1口当たり純資産額(円)(分配落)	1口当たり純資産額(円)(分配付)
第1特定期間末	(2017年 7月24日)	11,898	11,898	0.9683	0.9683
第2特定期間末	(2018年 1月22日)	7,874	8,618	1.0096	1.0996
第3特定期間末	(2018年 7月23日)	3,915	3,993	1.0055	1.0255
第4特定期間末	(2019年 1月22日)	2,303	2,303	0.8667	0.8667
第5特定期間末	(2019年 7月22日)	1,892	1,892	0.8948	0.8948
第6特定期間末	(2020年 1月22日)	1,701	1,701	1.0003	1.0003
第7特定期間末	(2020年 7月22日)	1,437	1,437	0.9126	0.9126
第8特定期間末	(2021年 1月22日)	1,381	1,577	1.0546	1.2046
第9特定期間末	(2021年 7月26日)	1,532	1,671	1.0767	1.1767
第10特定期間末	(2022年 1月24日)	1,144	1,211	0.9931	1.0431
第11特定期間末	(2022年 7月22日)	1,065	1,065	1.0622	1.0622
第12特定期間末	(2023年 1月23日)	747	747	0.9836	0.9836
第13特定期間末	(2023年 7月24日)	727	760	1.1004	1.1504
第14特定期間末	(2024年 1月22日)	671	701	1.1162	1.1662
第15特定期間末	(2024年 7月22日)	619	677	1.1113	1.2113
2023年 7月末日		728	―	1.0948	―
8月末日		729	―	1.1091	―
9月末日		671	―	1.0460	―
10月末日		615	―	0.9636	―
11月末日		668	―	1.0506	―
12月末日		701	―	1.1420	―
2024年 1月末日		683	―	1.1327	―
2月末日		710	―	1.1919	―
3月末日		722	―	1.2159	―
4月末日		686	―	1.1578	―
5月末日		667	―	1.1585	―
6月末日		660	―	1.1784	―
7月末日		591	―	1.0734	―

e border="0" width="648">期年月日純資産総額

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	2024年7月31日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	600,938,883	円
Ⅱ 負債総額	9,817,214	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	591,121,669	円
Ⅳ 発行済数量	550,716,257	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0734	円

e border="0" width="648">2024年7月31日現在種類金額Ⅰ 資産総額600,938,883円Ⅱ 負債総額9,817,214円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)591,121,669円Ⅳ 発行済数量550,716,257口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0734円 
(ご参考:親投資信託の現況)

2024/10/22 9:23

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年1月23日から4月22日まで、4月23日から7月22日まで、7月23日から10月22日まで、および10月23日から翌年1月22日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日(※)を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。
(※)法令により、これと異なる日を計算期間の末日と定めている場合には、法令にしたがいます。2024/10/22 9:23

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	2017年 3月10日～2017年 7月24日	12,484,435,428	195,779,038	12,288,656,390
第2特定期間	2017年 7月25日～2018年 1月22日	294,737,010	4,783,474,367	7,799,919,033
第3特定期間	2018年 1月23日～2018年 7月23日	160,950,203	4,066,321,295	3,894,547,941
第4特定期間	2018年 7月24日～2019年 1月22日	9,335,780	1,245,803,629	2,658,080,092
第5特定期間	2019年 1月23日～2019年 7月22日	13,351,409	556,699,030	2,114,732,471
第6特定期間	2019年 7月23日～2020年 1月22日	8,325,724	421,870,306	1,701,187,889
第7特定期間	2020年 1月23日～2020年 7月22日	91,748,471	217,490,692	1,575,445,668
第8特定期間	2020年 7月23日～2021年 1月22日	192,067,740	457,950,314	1,309,563,094
第9特定期間	2021年 1月23日～2021年 7月26日	500,679,349	386,556,965	1,423,685,478
第10特定期間	2021年 7月27日～2022年 1月24日	33,737,279	304,908,463	1,152,514,294
第11特定期間	2022年 1月25日～2022年 7月22日	11,242,016	160,259,417	1,003,496,893
第12特定期間	2022年 7月23日～2023年 1月23日	10,492,097	254,120,980	759,868,010
第13特定期間	2023年 1月24日～2023年 7月24日	1,691,462	100,269,352	661,290,120
第14特定期間	2023年 7月25日～2024年 1月22日	8,202,666	67,678,322	601,814,464
第15特定期間	2024年 1月23日～2024年 7月22日	10,789,308	54,944,966	557,658,806

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1特定期間2017年 3月10日～2017年 7月24日12,484,435,428195,779,03812,288,656,390第2特定期間2017年 7月25日～2018年 1月22日294,737,0104,783,474,3677,799,919,033第3特定期間2018年 1月23日～2018年 7月23日160,950,2034,066,321,2953,894,547,941第4特定期間2018年 7月24日～2019年 1月22日9,335,7801,245,803,6292,658,080,092第5特定期間2019年 1月23日～2019年 7月22日13,351,409556,699,0302,114,732,471第6特定期間2019年 7月23日～2020年 1月22日8,325,724421,870,3061,701,187,889第7特定期間2020年 1月23日～2020年 7月22日91,748,471217,490,6921,575,445,668第8特定期間2020年 7月23日～2021年 1月22日192,067,740457,950,3141,309,563,094第9特定期間2021年 1月23日～2021年 7月26日500,679,349386,556,9651,423,685,478第10特定期間2021年 7月27日～2022年 1月24日33,737,279304,908,4631,152,514,294第11特定期間2022年 1月25日～2022年 7月22日11,242,016160,259,4171,003,496,893第12特定期間2022年 7月23日～2023年 1月23日10,492,097254,120,980759,868,010第13特定期間2023年 1月24日～2023年 7月24日1,691,462100,269,352661,290,120第14特定期間2023年 7月25日～2024年 1月22日8,202,66667,678,322601,814,464第15特定期間2024年 1月23日～2024年 7月22日10,789,30854,944,966557,658,806

2024/10/22 9:23

#43 課税上の取扱い（連結）

は課税されません。
※2037年12月31日までの間、復興特別所得税(所得税15%×2.1%)が付加されます。

2024/10/22 9:23

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
	第38期(2023年3月31日現在)		第39期(2024年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金		20,784,858		20,242,052
前払費用		427,401		523,560
未収委託者報酬		3,200,726		3,523,505
未収収益		3,021,468		4,088,251
未収入金		4		-
その他の流動資産		18,592		26,495
流動資産計		27,453,052		28,403,865
固定資産
有形固定資産	*1	433,750	*1	631,543
建物		307,934		434,854
器具備品		125,816		196,689
無形固定資産		348,422		397,761
電話加入権		3,795		3,795
ソフトウエア		314,954		372,797
ソフトウエア仮勘定		29,672		21,168
投資その他の資産		3,508,324		3,566,905
投資有価証券		48,291		49,108
関係会社株式		1,668,529		1,668,529
その他の関係会社有価証券		520,000		80,000
長期前払費用		30,700		16,227
敷金		474,324		474,324
その他長期差入保証金		21,230		21,230
繰延税金資産		954,048		1,257,485
投資損失引当金		△ 208,800		-
固定資産計		4,290,497		4,596,210
資産合計		31,743,550		33,000,075
負債の部
流動負債
未払金		3,477,655		4,260,390
未払手数料		1,464,843		1,583,647
その他未払金		2,012,811		2,676,743
未払費用		335,471		321,531
未払消費税等		266,103		420,603
未払法人税等		1,210,000		1,391,000
預り金		60,297		72,829
前受収益		2,579		2,583
賞与引当金		288,706		296,807
その他の流動負債		8		24
流動負債計		5,640,822		6,765,771
固定負債
退職給付引当金		886,720		927,210
固定負債計		886,720		927,210
負債合計		6,527,543		7,692,982
純資産の部
株主資本		25,210,382		25,296,494
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599
その他有価証券評価差額金		5,624		10,599
純資産合計		25,216,006		25,307,093
負債・純資産合計		31,743,550		33,000,075

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期

2024/10/22 9:23

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

2024/10/22 9:23

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。

2024/10/22 9:23

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2024年7月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/10/22 9:23

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2024/10/22 9:23

#49 （参考情報）運用実績（連結）

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