有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	JANUS HENDERSON GROUP PLC	ジャージー	金融サービス	株式	3,300	5,394.85	17,803,010	5,582.35	18,421,764	3.11
2	BRC INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	21,800	847.56	18,476,947	838.42	18,277,556	3.09
3	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	500	32,520.02	16,260,012	34,184.67	17,092,335	2.89
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	700	25,183.61	17,628,527	23,558.07	16,490,654	2.78
5	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	200	83,994.44	16,798,888	82,120.95	16,424,190	2.77
6	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	5,600	2,620.44	14,674,484	2,894.83	16,211,079	2.74
7	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	1,900	7,963.46	15,130,584	8,289.68	15,750,405	2.66
8	SALESFORCE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	400	37,748.71	15,099,486	39,318.84	15,727,539	2.65
9	BATH & BODY WORKS INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	2,700	5,688.66	15,359,389	5,580.82	15,068,236	2.54
10	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	700	22,853.44	15,997,414	21,103.79	14,772,655	2.49
11	INVESCO LTD	バミューダ	金融サービス	株式	5,600	2,471.05	13,837,893	2,625.01	14,700,094	2.48
12	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	15,000	902.44	13,536,672	949.70	14,245,518	2.40
13	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	900	17,977.24	16,179,524	15,812.60	14,231,341	2.40
14	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	200	72,681.86	14,536,373	70,608.68	14,121,736	2.38
15	ACACIA RESEARCH CORP	アメリカ	金融サービス	株式	17,100	809.45	13,841,704	815.55	13,945,973	2.35
16	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	500	27,916.33	13,958,168	27,699.87	13,849,936	2.34
17	FORTREA HOLDINGS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	3,100	3,968.01	12,300,840	4,250.02	13,175,084	2.22
18	EATON CORP PLC	アイルランド	資本財	株式	300	47,544.51	14,263,353	43,786.86	13,136,059	2.22
19	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	200	66,633.04	13,326,609	64,469.92	12,893,984	2.18
20	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	130	96,546.34	12,551,025	94,906.09	12,337,792	2.08
21	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	4,600	2,690.56	12,376,603	2,657.02	12,222,334	2.06
22	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	2,300	5,089.97	11,706,934	5,280.52	12,145,199	2.05
23	MATCH GROUP INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	2,300	5,285.09	12,155,718	5,135.70	11,812,118	1.99
24	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	1,100	11,088.48	12,197,334	10,532.07	11,585,287	1.95
25	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	アメリカ	不動産管理・開発	株式	1,000	10,878.11	10,878,118	11,245.49	11,245,498	1.90
26	ALIGHT INC - CLASS A	アメリカ	商業・専門サービス	株式	9,400	1,109.76	10,431,774	1,166.16	10,961,960	1.85
27	TREEHOUSE FOODS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,800	5,771.37	10,388,481	5,995.46	10,791,837	1.82
28	BLOOMIN' BRANDS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	3,200	3,003.06	9,609,817	3,157.03	10,102,503	1.70
29	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,000	1,024.39	8,195,174	1,057.93	8,463,468	1.43
30	SYNOPSYS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	100	85,842.01	8,584,201	80,166.67	8,016,667	1.35

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	8.83
		素材	1.08
		資本財	9.48
		商業・専門サービス	1.85
		消費者サービス	5.73
		メディア・娯楽	6.47
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.88
		生活必需品流通・小売り	2.66
		食品・飲料・タバコ	4.91
		ヘルスケア機器・サービス	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.83
		金融サービス	7.95
		ソフトウェア・サービス	11.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.89
		公益事業	6.54
		半導体・半導体製造装置	11.90
		不動産管理・開発	1.90
合 計			97.19

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。