有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/24-2023/07/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	VERTIV HOLDINGS CO	アメリカ	資本財	株式	8,300	3,620.10	30,046,909	3,658.17	30,362,823	4.16
2	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産管理・開発	株式	1,900	11,876.72	22,565,772	11,823.15	22,463,992	3.08
3	UPBOUND GROUP INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	4,600	4,694.30	21,593,784	4,849.36	22,307,092	3.05
4	NEW YORK TIMES CO-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	3,800	5,734.65	21,791,706	5,669.81	21,545,290	2.95
5	TREEHOUSE FOODS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,900	7,334.66	21,270,540	7,233.17	20,976,195	2.87
6	FRESHPET INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,100	9,205.34	19,331,216	9,925.69	20,843,965	2.85
7	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	アイルラ ンド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,300	8,403.22	19,327,409	8,944.54	20,572,456	2.82
8	JANUS HENDERSON GROUP PLC	ジャー ジー	金融サービス	株式	5,000	4,088.13	20,440,650	4,112.09	20,560,474	2.81
9	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	1,000	20,808.58	20,808,581	20,430.78	20,430,782	2.80
10	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	3,900	5,117.21	19,957,122	5,186.28	20,226,516	2.77
11	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	10,800	1,828.38	19,746,513	1,853.75	20,020,559	2.74
12	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	3,300	6,209.72	20,492,104	6,023.64	19,878,038	2.72
13	MASTEC INC	アメリカ	資本財	株式	1,200	16,167.84	19,401,419	16,496.30	19,795,571	2.71
14	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	17,000	1,167.23	19,842,937	1,151.72	19,579,323	2.68
15	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	1,800	10,949.13	19,708,451	10,842.00	19,515,604	2.67
16	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	資本財	株式	1,200	15,553.22	18,663,864	16,125.55	19,350,669	2.65
17	BATH & BODY WORKS INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	3,700	5,026.99	18,599,863	5,151.04	19,058,862	2.61
18	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,800	10,664.38	19,195,884	10,514.95	18,926,914	2.59
19	CONSTELLATION ENERGY	アメリカ	公益事業	株式	1,400	13,617.70	19,064,782	13,496.46	18,895,054	2.59
20	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	6,100	3,047.77	18,591,405	3,023.80	18,445,219	2.52
21	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,400	1,498.51	17,083,026	1,557.71	17,757,990	2.43
22	WIX COM LTD	イスラエ ル	ソフトウェア・サービス	株式	1,400	11,787.91	16,503,075	12,502.62	17,503,681	2.40
23	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ	公益事業	株式	1,700	10,206.22	17,350,587	10,285.17	17,484,791	2.39
24	ALKERMES PLC	アイルラ ンド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,300	4,499.76	19,348,978	4,054.29	17,433,477	2.39
25	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	資本財	株式	600	28,404.04	17,042,427	28,261.66	16,956,999	2.32
26	INVESCO LTD	バミュー ダ	金融サービス	株式	7,100	2,514.90	17,855,824	2,340.10	16,614,724	2.27
27	DOMINION ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	2,200	7,581.36	16,679,006	7,541.89	16,592,169	2.27
28	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,600	10,699.62	17,119,396	10,269.66	16,431,463	2.25
29	P G & E CORP	アメリカ	公益事業	株式	6,600	2,531.82	16,710,019	2,489.53	16,430,899	2.25
30	AES CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	5,300	3,170.41	16,803,201	3,059.04	16,212,959	2.22

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	16.36
		自動車・自動車部品	1.03
		消費者サービス	5.20
		メディア・娯楽	5.03
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.95
		生活必需品流通・小売り	2.72
		食品・飲料・タバコ	7.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.39
		金融サービス	6.15
		ソフトウェア・サービス	6.67
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.62
		公益事業	16.68
		半導体・半導体製造装置	1.77
		不動産管理・開発	3.08
合 計			95.54

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。