有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	アメリカ	素材	株式	9,800	2,682.82	26,291,690	3,689.46	36,156,731	2.94
2	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	7,800	3,911.10	30,506,636	3,966.51	30,938,843	2.51
3	ALKERMES PLC	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	10,400	2,804.03	29,161,991	2,895.23	30,110,446	2.45
4	CYXTERA TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,700	1,087.44	24,684,996	1,322.94	30,030,792	2.44
5	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	11,100	2,568.54	28,510,794	2,610.09	28,972,092	2.35
6	HUNTSMAN CORP	アメリカ	素材	株式	7,100	3,511.68	24,932,962	4,054.25	28,785,194	2.34
7	TREEHOUSE FOODS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	6,200	4,909.66	30,439,911	4,629.14	28,700,692	2.33
8	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産	株式	2,700	10,448.47	28,210,880	10,599.70	28,619,192	2.32
9	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	4,500	6,407.47	28,833,627	6,294.94	28,327,244	2.30
10	COMMVAULT SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,600	9,232.89	33,238,408	7,786.42	28,031,140	2.28
11	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	22,100	1,449.91	32,043,080	1,264.06	27,935,902	2.27
12	EHEALTH INC	アメリカ	保険	株式	11,100	3,774.94	41,901,888	2,490.04	27,639,452	2.24
13	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,200	9,867.81	21,709,184	12,354.38	27,179,655	2.21
14	MEDNAX INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	9,500	3,317.74	31,518,583	2,851.36	27,087,996	2.20
15	SLM CORP	アメリカ	各種金融	株式	12,800	2,193.36	28,075,008	2,077.92	26,597,376	2.16
16	BAUSCH HEALTH COS INC	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,500	3,301.58	31,365,048	2,786.72	26,473,855	2.15
17	INVESCO LTD	バミューダ	各種金融	株式	10,200	2,865.22	29,225,252	2,507.35	25,575,039	2.08
18	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,800	13,653.08	24,575,559	14,177.18	25,518,935	2.07
19	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	4,000	7,360.45	29,441,817	6,345.73	25,382,947	2.06
20	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,000	9,687.87	29,063,629	8,427.12	25,281,360	2.05
21	EVOLENT HEALTH INC - A	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	9,400	2,627.41	24,697,695	2,687.44	25,261,966	2.05
22	LKQ CORP	アメリカ	小売	株式	4,000	5,859.73	23,438,937	6,253.38	25,013,539	2.03
23	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	13,400	1,542.27	20,666,530	1,850.50	24,796,742	2.01
24	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,300	11,375.45	26,163,552	10,701.28	24,612,962	2.00
25	EXELON CORP	アメリカ	公益事業	株式	3,700	5,506.48	20,374,005	6,618.17	24,487,248	1.99
26	CONSOLIDATED EDISON INC	アメリカ	公益事業	株式	2,500	9,072.42	22,681,074	9,769.68	24,424,218	1.98
27	QUOTIENT TECHNOLOGY INC	アメリカ	小売	株式	32,000	826.55	26,449,612	754.97	24,159,283	1.96
28	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	素材	株式	1,600	17,078.19	27,325,109	15,089.16	24,142,659	1.96
29	P G & E CORP	アメリカ	公益事業	株式	16,200	1,064.35	17,242,580	1,464.93	23,731,924	1.93
30	AMARIN CORPORATION PLC-ADR	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	60,000	388.79	23,327,427	387.87	23,272,704	1.89

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	9.09
		資本財	10.88
		自動車・自動車部品	0.79
		消費者サービス	6.50
		メディア・娯楽	2.72
		小売	6.23
		食品・飲料・タバコ	4.05
		ヘルスケア機器・サービス	4.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.87
		各種金融	7.80
		保険	2.24
		不動産	2.32
		ソフトウェア・サービス	14.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.21
		公益事業	7.76
合 計			98.51

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。