有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/07/23-2023/01/23)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	CYXTERA TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	64,900	431.21	27,985,798	424.02	27,519,384	3.58
2	AMARIN CORPORATION PLC-ADR	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	101,900	157.25	16,024,557	236.15	24,063,756	3.13
3	VENTYX BIOSCIENCES INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,100	3,290.45	13,490,858	5,486.26	22,493,680	2.92
4	QUOTIENT TECHNOLOGY INC	アメリカ	小売	株式	39,800	382.54	15,225,222	508.83	20,251,553	2.63
5	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	2,200	8,666.34	19,065,954	8,710.17	19,162,389	2.49
6	ALKERMES PLC	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	5,000	3,621.84	18,109,236	3,756.23	18,781,156	2.44
7	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	アメリカ	運輸	株式	2,500	7,144.88	17,862,214	7,492.89	18,732,230	2.43
8	EDISON INTERNATIONAL	アメリカ	公益事業	株式	2,100	8,997.21	18,894,143	8,890.22	18,669,474	2.43
9	BAUSCH HEALTH COS INC	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	17,700	982.22	17,385,418	1,020.27	18,058,874	2.35
10	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産	株式	1,600	9,048.09	14,476,951	11,138.22	17,821,158	2.32
11	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,500	11,116.29	16,674,437	11,829.71	17,744,572	2.31
12	LIVEPERSON INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	11,200	1,797.62	20,133,346	1,578.68	17,681,294	2.30
13	MASTEC INC	アメリカ	資本財	株式	1,400	11,396.55	15,955,176	12,577.30	17,608,231	2.29
14	AES CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	4,900	2,597.65	12,728,522	3,450.93	16,909,564	2.20
15	ARRAY TECHNOLOGIES INC	アメリカ	資本財	株式	5,900	2,751.61	16,234,512	2,772.48	16,357,676	2.12
16	JANUS HENDERSON GROUP PLC	ジャージー	各種金融	株式	4,900	3,230.00	15,827,046	3,334.81	16,340,584	2.12
17	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	3,300	4,306.81	14,212,488	4,849.56	16,003,580	2.08
18	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	素材	株式	1,100	15,960.39	17,556,434	14,512.17	15,963,395	2.07
19	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,600	10,290.16	16,464,270	9,791.77	15,666,837	2.04
20	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	1,800	6,909.69	12,437,444	8,687.99	15,638,395	2.03
21	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	資本財	株式	800	17,370.77	13,896,620	19,453.07	15,562,461	2.02
22	BRC INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	19,400	920.76	17,862,878	799.78	15,515,753	2.02
23	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	5,400	2,657.67	14,351,439	2,846.85	15,373,019	2.00
24	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	2,400	7,448.45	17,876,289	6,385.20	15,324,484	1.99
25	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	9,400	1,888.25	17,749,574	1,628.26	15,305,696	1.99
26	RENT-A-CENTER INC	アメリカ	小売	株式	4,500	2,943.84	13,247,306	3,398.74	15,294,345	1.99
27	CONSTELLATION ENERGY	アメリカ	公益事業	株式	1,400	7,688.59	10,764,035	10,750.72	15,051,019	1.95
28	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	10,200	1,518.67	15,490,442	1,461.26	14,904,892	1.94
29	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,400	9,786.55	13,701,176	10,611.12	14,855,575	1.93
30	VERTIV HOLDINGS CO	アメリカ	資本財	株式	8,100	1,893.73	15,339,287	1,821.36	14,753,025	1.92

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	2.07
		資本財	13.53
		運輸	3.34
		自動車・自動車部品	1.17
		消費者サービス	6.34
		メディア・娯楽	2.96
		小売	7.35
		食品・生活必需品小売り	2.08
		食品・飲料・タバコ	7.03
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15.71
		各種金融	5.69
		不動産	2.32
		ソフトウェア・サービス	13.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.38
		公益事業	8.63
		半導体・半導体製造装置	1.69
合 計			97.70

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。