有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	EVOLENT HEALTH INC - A	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	7,100	4,545.77	32,275,035	4,606.35	32,705,114	3.16
2	CYXTERA TECHNOLOGIES INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	19,700	1,546.66	30,469,377	1,646.28	32,431,721	3.13
3	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	17,800	1,566.86	27,890,115	1,666.47	29,663,198	2.86
4	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	アメリカ	素材	株式	6,800	4,257.71	28,952,457	4,238.86	28,824,308	2.78
5	PEDIATRIX MEDICAL GROUP INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	8,700	3,149.87	27,403,903	3,069.10	26,701,239	2.58
6	SUNOPTA INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	22,500	1,227.64	27,621,972	1,177.83	26,501,343	2.56
7	PLUG POWER INC	アメリカ	資本財	株式	9,100	2,466.05	22,441,102	2,911.61	26,495,690	2.56
8	ALKERMES PLC	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	7,300	3,910.42	28,546,069	3,573.89	26,089,437	2.52
9	NEW RELIC INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,900	8,418.50	24,413,677	8,287.93	24,035,019	2.32
10	ENOVIX CORP	アメリカ	資本財	株式	14,900	1,526.47	22,744,513	1,596.47	23,787,471	2.30
11	CONSTELLATION ENERGY	アメリカ	公益事業	株式	2,700	7,290.47	19,684,289	8,694.45	23,475,041	2.27
12	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	2,400	10,121.32	24,291,182	9,771.33	23,451,215	2.26
13	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,200	1,996.26	24,354,448	1,916.84	23,385,526	2.26
14	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	3,000	8,324.28	24,972,847	7,711.80	23,135,420	2.23
15	COMMVAULT SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	3,000	8,395.62	25,186,877	7,395.47	22,186,420	2.14
16	TREEHOUSE FOODS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	3,700	5,913.41	21,879,644	5,945.72	21,999,177	2.12
17	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	アメリカ	素材	株式	1,300	16,466.84	21,406,893	16,733.36	21,753,379	2.10
18	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	7,600	2,758.15	20,962,007	2,847.00	21,637,211	2.09
19	QUANTA SERVICES INC	アメリカ	資本財	株式	1,100	17,921.97	19,714,172	19,557.48	21,513,235	2.08
20	CANO HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	25,000	874.96	21,874,125	854.77	21,369,337	2.06
21	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	1,700	12,297.96	20,906,548	12,464.88	21,190,306	2.04
22	HERC HOLDINGS INC	アメリカ	資本財	株式	1,300	13,844.63	17,998,030	15,901.47	20,671,923	1.99
23	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	1,700	11,678.76	19,853,898	12,120.28	20,604,483	1.99
24	NEXTERA ENERGY INC	アメリカ	公益事業	株式	1,800	10,616.69	19,110,043	11,379.92	20,483,872	1.98
25	MASTEC INC	アメリカ	資本財	株式	1,900	9,862.87	18,739,461	10,628.80	20,194,730	1.95
26	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	2,800	7,122.21	19,942,202	7,150.48	20,021,352	1.93
27	INVESCO LTD	バミューダ	各種金融	株式	8,500	2,312.59	19,657,098	2,322.02	19,737,191	1.90
28	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産	株式	2,000	9,335.20	18,670,407	9,619.23	19,238,461	1.86
29	AES CORPORATION	アメリカ	公益事業	株式	6,300	2,680.08	16,884,536	2,999.11	18,894,398	1.82
30	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ	食品・生活必需品小売り	株式	4,300	4,443.47	19,106,947	4,370.78	18,794,382	1.81

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	4.89
		資本財	13.13
		自動車・自動車部品	2.02
		消費者サービス	6.02
		メディア・娯楽	1.72
		小売	2.12
		食品・生活必需品小売り	1.81
		食品・飲料・タバコ	5.84
		ヘルスケア機器・サービス	7.81
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.76
		各種金融	5.13
		保険	1.11
		不動産	1.86
		ソフトウェア・サービス	15.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.81
		公益事業	9.26
合 計			96.12

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。