有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	SUNOPTA INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	25,900	499.41	12,934,832	1,506.60	39,020,981	2.43
2	SLM CORP	アメリカ	各種金融	株式	26,800	858.02	22,995,014	1,455.40	39,004,891	2.43
3	PERSPECTA INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	12,600	2,361.12	29,750,203	3,020.51	38,058,511	2.37
4	SEAGATE TECHNOLOGY	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	5,400	5,342.85	28,851,392	6,963.59	37,603,396	2.34
5	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	33,900	1,113.45	37,745,985	1,102.78	37,384,458	2.33
6	BOX INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	19,900	1,960.78	39,019,528	1,876.46	37,341,569	2.33
7	EVOLENT HEALTH INC - A	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	20,300	1,468.90	29,818,737	1,824.22	37,031,682	2.31
8	GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG	スイス	ソフトウェア・サービス	株式	26,504	1,106.44	29,325,170	1,389.58	36,829,534	2.30
9	COMMVAULT SYSTEMS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	5,500	4,608.61	25,347,370	6,596.86	36,282,769	2.26
10	ACI WORLDWIDE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	8,900	3,337.92	29,707,511	4,050.68	36,051,137	2.25
11	MEDNAX INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	12,800	2,034.22	26,038,087	2,789.61	35,707,084	2.23
12	ALTICE USA INC- A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	9,300	3,612.15	33,593,029	3,811.43	35,446,302	2.21
13	BAUSCH HEALTH COS INC	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	13,200	2,026.59	26,751,021	2,685.13	35,443,795	2.21
14	JANUS HENDERSON GROUP PLC	ジャージー	各種金融	株式	10,400	2,907.39	30,236,917	3,387.24	35,227,312	2.20
15	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	3,200	9,574.54	30,638,551	10,927.56	34,968,202	2.18
16	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	400	68,032.70	27,213,081	87,285.72	34,914,290	2.18
17	INVESCO LTD	バミューダ	各種金融	株式	15,400	1,389.58	21,399,593	2,249.45	34,641,597	2.16
18	GREEN DOT CORP- CLASS A	アメリカ	各種金融	株式	6,400	5,384.74	34,462,353	5,402.66	34,577,029	2.15
19	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	5,600	6,002.53	33,614,218	6,118.34	34,262,753	2.14
20	SNOWFLAKE INC- CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,200	33,170.97	39,805,166	28,536.62	34,243,946	2.13
21	TRINITY INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	11,800	2,277.26	26,871,752	2,898.27	34,199,647	2.13
22	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	3,500	8,172.99	28,605,486	9,734.40	34,070,405	2.12
23	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,000	3,368.79	37,056,726	3,082.16	33,903,760	2.11
24	HAIN CELESTIAL GROUP INC/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	7,700	3,483.36	26,821,896	4,394.42	33,837,101	2.11
25	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	100	327,888.53	32,788,853	338,266.53	33,826,653	2.11
26	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	600	52,114.22	31,268,534	56,272.92	33,763,756	2.10
27	LKQ CORP	アメリカ	小売	株式	8,800	3,197.46	28,137,722	3,799.93	33,439,450	2.08
28	OLIN CORP	アメリカ	素材	株式	12,800	1,561.35	19,985,325	2,609.91	33,406,853	2.08
29	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産	株式	3,600	6,708.66	24,151,178	9,248.56	33,294,850	2.07
30	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	26,300	1,331.44	35,017,108	1,265.25	33,276,148	2.07

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	素材	6.39
		資本財	3.16
		自動車・自動車部品	2.18
		消費者サービス	6.38
		メディア・娯楽	6.23
		小売	6.17
		食品・飲料・タバコ	4.55
		ヘルスケア機器・サービス	8.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.74
		各種金融	8.96
		不動産	2.07
		ソフトウェア・サービス	23.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.34
		公益事業	6.87
		半導体・半導体製造装置	1.13
合 計			97.18

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。