有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	アメリカ	消費者サービス	株式	500	82,656.57	41,328,287	95,967.34	47,983,673	2.64
2	NORTONLIFELOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	14,000	2,478.93	34,705,073	3,086.39	43,209,572	2.38
3	HOWARD HUGHES CORP/THE	アメリカ	不動産	株式	3,100	12,585.52	39,015,124	13,485.26	41,804,333	2.30
4	CALLAWAY GOLF COMPANY	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	17,400	1,970.71	34,290,427	2,392.77	41,634,309	2.29
5	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	10,300	4,163.91	42,888,281	4,037.40	41,585,232	2.29
6	MEDIFAST INC	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	株式	3,800	9,537.29	36,241,728	10,716.23	40,721,695	2.24
7	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	17,000	2,109.22	35,856,746	2,388.95	40,612,308	2.24
8	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	26,200	1,433.04	37,545,868	1,529.02	40,060,355	2.21
9	NVENT ELECTRIC PLC	アイルランド	資本財	株式	14,100	2,553.09	35,998,633	2,805.02	39,550,827	2.18
10	SLM CORP	アメリカ	各種金融	株式	32,600	1,010.98	32,958,150	1,200.75	39,144,469	2.16
11	HAIN CELESTIAL GROUP INC/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	14,400	2,168.11	31,220,824	2,701.96	38,908,245	2.14
12	ALLERGAN PLC	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,900	20,185.91	38,353,239	20,460.74	38,875,418	2.14
13	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	アメリカ	素材	株式	16,000	2,339.33	37,429,392	2,425.49	38,807,910	2.14
14	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	5,400	4,924.05	26,589,918	7,136.88	38,539,186	2.12
15	SEAGATE TECHNOLOGY	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	6,000	5,158.53	30,951,228	6,366.92	38,201,536	2.10
16	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	5,600	6,573.04	36,809,058	6,794.43	38,048,852	2.10
17	BOX INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	22,800	1,893.28	43,166,820	1,659.89	37,845,564	2.08
18	TRINITY INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	16,400	2,049.23	33,607,493	2,298.98	37,703,350	2.08
19	BAUSCH HEALTH COS INC	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	12,100	2,457.12	29,731,173	3,091.85	37,411,397	2.06
20	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ	素材	株式	3,700	9,221.02	34,117,785	10,043.33	37,160,340	2.05
21	LKQ CORP	アメリカ	小売	株式	10,100	3,429.93	34,642,363	3,665.50	37,021,616	2.04
22	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	4,600	7,589.48	34,911,632	8,045.35	37,008,638	2.04
23	LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING	アメリカ	消費者サービス	株式	19,300	1,929.81	37,245,406	1,839.84	35,508,954	1.96
24	BLOOMIN' BRANDS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	15,600	2,085.22	32,529,544	2,222.64	34,673,227	1.91
25	SUNOPTA INC	カナダ	食品・飲料・タバコ	株式	127,000	297.73	37,812,192	267.19	33,934,019	1.87
26	APOGEE ENTERPRISES INC	アメリカ	資本財	株式	9,400	4,329.68	40,699,010	3,564.08	33,502,359	1.84
27	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	銀行	株式	2,000	12,565.79	25,131,587	14,820.16	29,640,326	1.63
28	ALLY FINANCIAL INC	アメリカ	各種金融	株式	8,100	3,512.81	28,453,791	3,538.99	28,665,875	1.58
29	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ	運輸	株式	1,200	21,287.42	25,544,905	23,393.37	28,072,044	1.54
30	LOUISIANA- PACIFIC CORP	アメリカ	素材	株式	8,300	3,251.11	26,984,227	3,362.31	27,907,254	1.54

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	0.91
		素材	9.67
		資本財	11.14
		運輸	6.45
		耐久消費財・アパレル	2.29
		消費者サービス	10.89
		メディア・娯楽	2.10
		小売	2.04
		食品・飲料・タバコ	4.02
		家庭用品・パーソナル用品	2.24
		ヘルスケア機器・サービス	4.33
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.42
		銀行	8.70
		各種金融	8.02
		不動産	2.30
		ソフトウェア・サービス	4.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.10
		公益事業	7.21
合 計			95.38

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。