有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	SUNOPTA INC	カナダ	食品・飲料・ タバコ	株式	112,100	499.98	56,048,654	713.37	79,969,001	5.04
2	GREEN DOT CORP-CLASS A	アメリカ	各種金融	株式	10,100	5,331.46	53,847,766	5,348.19	54,016,799	3.40
3	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	5,100	9,813.57	50,049,217	9,753.95	49,745,145	3.13
4	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	9,600	4,500.93	43,209,004	4,868.08	46,733,606	2.94
5	TESLA INC	アメリカ	自動車・ 自動車部品	株式	300	164,050.45	49,215,136	155,591.45	46,677,436	2.94
6	NORTONLIFELOCK INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	21,000	2,085.72	43,800,204	2,210.19	46,414,158	2.92
7	MEDNAX INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	21,700	2,012.50	43,671,336	2,132.79	46,281,629	2.91
8	HAIN CELESTIAL GROUP INC/THE	アメリカ	食品・飲料・ タバコ	株式	12,700	3,449.18	43,804,649	3,551.17	45,099,859	2.84
9	BOX INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	20,700	1,981.12	41,009,266	1,838.86	38,064,567	2.40
10	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	15,400	2,385.92	36,743,260	2,421.49	37,290,946	2.35
11	ENVIVA PARTNERS LP	アメリカ	エネルギー	株式	9,400	4,076.26	38,316,862	3,896.35	36,625,690	2.30
12	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	25,300	1,463.35	37,022,856	1,441.38	36,467,116	2.29
13	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	5,500	5,956.97	32,763,335	5,998.81	32,993,455	2.08
14	TRINITY INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	15,800	2,224.84	35,152,503	2,058.52	32,524,742	2.05
15	GCP APPLIED TECHNOLOGIES	アメリカ	素材	株式	13,600	2,302.24	31,310,545	2,371.28	32,249,435	2.03
16	AMAZON.COM INC	アメリカ	小売	株式	100	328,265.13	32,826,513	319,226.64	31,922,664	2.01
17	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	4,100	7,888.93	32,344,621	7,755.04	31,795,680	2.00
18	PERSPECTA INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	13,600	2,317.93	31,523,929	2,262.49	30,769,972	1.94
19	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	600	51,264.46	30,758,676	50,814.68	30,488,808	1.92
20	PAYPAL HOLDINGS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,500	18,365.66	27,548,502	20,136.54	30,204,819	1.90
21	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ	素材	株式	3,300	8,148.34	26,889,522	8,551.05	28,218,465	1.77
22	DYNATRACE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	6,300	4,500.93	28,355,909	4,431.90	27,920,982	1.76
23	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,300	21,835.25	28,385,825	21,327.94	27,726,322	1.74
24	LKQ CORP	アメリカ	小売	株式	9,000	2,923.57	26,312,130	3,055.36	27,498,294	1.73
25	FACEBOOK INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,100	25,287.05	27,815,755	24,528.70	26,981,570	1.70
26	SEAGATE TECHNOLOGY	アイルランド	テクノロジー・ハードウェア および機器	株式	5,600	5,169.33	28,948,259	4,644.24	26,007,744	1.64
27	SLM CORP	アメリカ	各種金融	株式	35,700	735.33	26,251,566	715.46	25,542,064	1.61
28	GLOBAL PAYMENTS INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,300	18,205.63	23,667,319	18,417.96	23,943,358	1.50
29	LIBERTY BROADBAND-C	アメリカ	メディア・娯楽	株式	1,700	13,952.59	23,719,409	14,035.22	23,859,887	1.50
30	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	24,100	1,031.35	24,855,679	985.33	23,746,501	1.49

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	2.30
		素材	9.36
		資本財	4.53
		運輸	5.05
		自動車・自動車部品	3.92
		消費者サービス	9.56
		メディア・娯楽	5.12
		小売	3.74
		食品・飲料・タバコ	7.88
		ヘルスケア機器・サービス	7.87
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.22
		銀行	4.08
		各種金融	8.05
		不動産	0.88
		ソフトウェア・サービス	16.77
		テクノロジー・ハードウェア および機器	1.64
合 計			96.05

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。