有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/25-2024/01/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	NETFLIX INC	アメリカ	メディア・娯楽	株式	300	67,197.78	20,159,335	83,048.51	24,914,555	3.64
2	BATH & BODY WORKS INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	3,600	5,211.46	18,761,277	6,440.55	23,186,007	3.39
3	ADVANCED MICRO DEVICES	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	900	16,977.10	15,279,392	25,387.45	22,848,707	3.34
4	INSIGHT ENTERPRISES INC	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	800	21,779.85	17,423,884	27,813.17	22,250,540	3.25
5	FRESHPET INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	1,700	9,635.01	16,379,525	13,027.18	22,146,222	3.23
6	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	10,800	1,575.83	17,019,007	2,036.19	21,990,852	3.21
7	MODERNA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	1,400	13,180.64	18,452,898	15,119.44	21,167,227	3.09
8	AMAZON.COM INC	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	株式	900	20,417.96	18,376,172	23,460.45	21,114,405	3.08
9	BLOOMIN' BRANDS INC	アメリカ	消費者サービス	株式	5,200	4,171.36	21,691,102	3,994.17	20,769,728	3.03
10	JANUS HENDERSON GROUP PLC	ジャー ジー	金融サービス	株式	4,800	4,250.91	20,404,394	4,314.36	20,708,937	3.02
11	INVESCO LTD	バミュー ダ	金融サービス	株式	8,500	2,584.56	21,968,828	2,400.63	20,405,427	2.98
12	PRA GROUP INC	アメリカ	金融サービス	株式	5,800	3,513.30	20,377,184	3,468.90	20,119,622	2.94
13	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	900	19,429.38	17,486,445	22,347.92	20,113,130	2.94
14	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	6,900	3,187.58	21,994,369	2,835.91	19,567,785	2.86
15	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	8,000	1,910.77	15,286,180	2,430.14	19,441,188	2.84
16	HOWARD HUGHES HOLDINGS INC	アメリカ	不動産管理・開発	株式	1,600	12,431.08	19,889,740	12,102.05	19,363,281	2.83
17	WIX COM LTD	イスラエ ル	ソフトウェア・サービス	株式	1,000	12,594.86	12,594,868	19,066.41	19,066,411	2.78
18	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	カナダ	公益事業	株式	20,800	1,133.59	23,578,810	895.62	18,629,072	2.72
19	FORTREA HOLDINGS INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	4,000	4,209.87	16,839,497	4,644.87	18,579,496	2.71
20	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL	カナダ	消費者サービス	株式	1,600	11,441.02	18,305,643	11,610.70	18,577,135	2.71
21	ADOBE INC	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	200	83,432.49	16,686,498	92,655.49	18,531,099	2.71
22	NVIDIA CORP	アメリカ	半導体・半導体製造装置	株式	200	67,812.50	13,562,500	92,623.03	18,524,607	2.70
23	TREEHOUSE FOODS INC	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	2,900	7,523.57	21,818,366	6,264.97	18,168,421	2.65
24	MICROSOFT CORP	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	300	52,437.79	15,731,338	60,287.45	18,086,236	2.64
25	META PLATFORMS INC-A	アメリカ	メディア・娯楽	株式	300	45,597.37	13,679,212	59,028.85	17,708,655	2.59
26	GODADDY INC - CLASS A	アメリカ	ソフトウェア・サービス	株式	1,100	11,103.13	12,213,451	16,082.95	17,691,245	2.58
27	BRC INC-A	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	30,000	693.76	20,812,803	575.44	17,263,350	2.52
28	US FOODS HOLDING CORP	アメリカ	生活必需品流通・小売り	株式	2,500	6,477.44	16,193,612	6,897.96	17,244,906	2.52
29	TESLA INC	アメリカ	自動車・自動車部品	株式	600	36,091.86	21,655,116	28,269.10	16,961,462	2.48
30	MERCURY SYSTEMS INC	アメリカ	資本財	株式	3,700	5,379.67	19,904,790	4,491.42	16,618,261	2.43

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	資本財	6.83
		自動車・自動車部品	2.48
		消費者サービス	8.61
		メディア・娯楽	9.17
		一般消費財・サービス流通・小売り	6.48
		生活必需品流通・小売り	2.52
		食品・飲料・タバコ	8.42
		ヘルスケア機器・サービス	2.26
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.87
		金融サービス	8.95
		ソフトウェア・サービス	10.73
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
		公益事業	6.77
		半導体・半導体製造装置	6.05
		不動産管理・開発	2.83
合 計			97.28

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。