有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	業種	種類	株式数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	アメリカ	消費者サービス	株式	800	81,101.93	64,881,546	87,482.36	69,985,888	3.30
2	SOTHEBY'S	アメリカ	消費者サービス	株式	10,200	6,293.51	64,193,855	6,398.89	65,268,739	3.08
3	ARCOSA INC	アメリカ	資本財	株式	12,933	3,958.84	51,199,698	4,047.92	52,351,832	2.47
4	EAGLE MATERIALS INC	アメリカ	素材	株式	5,300	9,344.12	49,523,869	9,806.93	51,976,743	2.45
5	KRATOS DEFENSE & SECURITY	アメリカ	資本財	株式	18,300	2,614.96	47,853,855	2,675.80	48,967,198	2.31
6	SEAGATE TECHNOLOGY	アイルランド	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	株式	9,500	5,138.67	48,817,384	5,153.88	48,961,875	2.31
7	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	アメリカ	運輸	株式	12,100	4,017.50	48,611,837	3,969.70	48,033,437	2.27
8	WENDY'S CO/THE	アメリカ	消費者サービス	株式	23,200	2,081.54	48,291,783	2,007.66	46,577,879	2.20
9	BAUSCH HEALTH COS INC	カナダ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	17,200	2,518.27	43,314,333	2,677.97	46,061,187	2.17
10	PAPA JOHN'S INTL INC	アメリカ	消費者サービス	株式	9,500	4,933.34	46,866,752	4,809.49	45,690,181	2.16
11	APOGEE ENTERPRISES INC	アメリカ	資本財	株式	10,300	4,387.96	45,196,086	4,434.68	45,677,253	2.15
12	LANDSTAR SYSTEM INC	アメリカ	運輸	株式	3,700	11,989.51	44,361,188	12,278.49	45,430,423	2.14
13	MEDICINES CO/THE	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	11,300	3,917.55	44,268,409	3,969.70	44,857,673	2.12
14	MAGELLAN HEALTH INC	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	株式	6,100	7,600.45	46,362,771	7,345.15	44,805,417	2.11
15	CATERPILLAR INC	アメリカ	資本財	株式	3,100	14,800.02	45,880,084	14,443.68	44,775,432	2.11
16	TECK RESOURCES LTD-CLS B	カナダ	素材	株式	19,400	2,411.80	46,789,075	2,289.04	44,407,469	2.09
17	BERRY GLOBAL GROUP INC	アメリカ	素材	株式	8,700	5,828.53	50,708,263	5,099.56	44,366,185	2.09
18	CAMPBELL SOUP CO	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	9,800	4,483.57	43,939,013	4,525.94	44,354,235	2.09
19	HAIN CELESTIAL GROUP INC/THE	アメリカ	食品・飲料・タバコ	株式	18,500	2,256.45	41,744,376	2,382.47	44,075,791	2.08
20	NVENT ELECTRIC PLC	アイルランド	資本財	株式	15,700	2,628.00	41,259,625	2,723.60	42,760,595	2.02
21	STAR BULK CARRIERS CORP	マーシャル諸島	運輸	株式	38,000	1,157.01	43,966,608	1,086.40	41,283,200	1.95
22	CALLAWAY GOLF COMPANY	アメリカ	耐久消費財・アパレル	株式	20,700	1,973.98	40,861,568	1,987.02	41,131,429	1.94
23	RIO TINTO PLC- SPON ADR	アメリカ	素材	株式	6,500	6,638.99	43,153,437	6,305.46	40,985,526	1.93
24	SLM CORP	アメリカ	各種金融	株式	39,900	1,044.03	41,656,812	998.40	39,836,223	1.88
25	NORFOLK SOUTHERN CORP	アメリカ	運輸	株式	1,900	21,205.44	40,290,339	20,914.28	39,737,144	1.87
26	CSX CORP	アメリカ	運輸	株式	5,100	7,638.47	38,956,239	7,627.61	38,900,833	1.83
27	INNOVIVA INC	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	29,400	1,460.12	42,927,575	1,288.47	37,881,029	1.79
28	TRINITY INDUSTRIES INC	アメリカ	資本財	株式	17,600	2,138.03	37,629,419	2,127.17	37,438,213	1.77
29	PERRIGO CO PLC	アイルランド	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	株式	6,300	5,601.47	35,289,313	5,892.63	37,123,591	1.75
30	WARRIOR MET COAL INC	アメリカ	素材	株式	13,300	2,770.32	36,845,256	2,717.08	36,137,249	1.70

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー	1.85
		素材	11.94
		資本財	19.37
		運輸	10.09
		耐久消費財・アパレル	1.94
		消費者サービス	10.75
		メディア・娯楽	1.58
		食品・飲料・タバコ	5.56
		ヘルスケア機器・サービス	2.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.84
		銀行	9.34
		各種金融	4.18
		ソフトウェア・サービス	3.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
		公益事業	4.78
合 計			98.00

 
②投資不動産物件
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
該当事項はありません。