有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,938,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,817,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,121,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 550,716,257 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0734 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・米国政策関連株式マザーファンド
| 2024年7月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 600,926,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,522,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,404,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 275,090,321 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1499 | 円 |
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